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BILAN ENTREPOSE INDUSTRIES 2021 Siren 401315999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173477	172225	1252	2043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391602		391602	391602
Constructions	1823911	1543859	280051	310261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8551774	6727214	1824560	2187339
Autres immobilisations corporelles	388932	359365	29566	30597
Immobilisations en cours				10845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	489
TOTAL (I)	11330185	8802664	2527520	2933177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302074	11015	291059	88259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15290		15290	
Clients et comptes rattachés	2379390	3061	2376329	1823062
Autres créances	754081		754081	490829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343		343	732013
Charges constatées d’avance	14265		14265	24507
TOTAL (II)	3465443	14077	3451366	3158670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14795628	8816741	5978886	6091847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1054995		1054995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			105499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			586307	
Report à nouveau			-5240529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1670353		-1187397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-615358		-4681125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102400		12000	
Provisions pour charges	690246		666659	
TOTAL (III)	792646		678659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2079806		1259305	
Dettes fiscales et sociales	802478		773993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2450598		6881566	
Produits constatés d’avance (2)	468718		1179450	
TOTAL (IV)	5801599		10094314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5978887		6091848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	260387		260387	146623
Production vendue services	575524	4391227	4966751	10360730
Chiffres d’affaires nets	437251	4391227	5227138	10507353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46701	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49196	17088
Autres produits			35611	41543
Total des produits d’exploitation (I)			5358645	10565984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67814	1933116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159567	-48828
Autres achats et charges externes			3353971	5417358
Impôts, taxes et versements assimilés			163103	253949
Salaires et traitements			1876377	2450789
Charges sociales			964885	1107773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506717	503423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2630	525
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117321	30766
Autres charges			94330	59177
Total des charges d’exploitation (II) 			6987581	11708049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1628936	-1142065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41417	41332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41417	41332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41417	-41332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1670353	-1183397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5358645		10565984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7028998		11753381	
BENEFICE OU PERTE	-1670353		-1187397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173		
Total Immobilisations corporelles		11055		111
Total Immobilisations financières				
Total Général		11228		111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11	11155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11	11328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171			172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8125	506		8631
AMORTISSEMENTS Total Général	8296	506		8803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				691
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	679	27	3	703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54	2	45	11
Sur comptes clients	3			3
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57	2	45	14
TOTAL GENERAL	736	29	48	717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2379	2379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21	21		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	727	727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14	14		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3148	3148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2451	2451		
Fournisseurs et comptes rattachés	2079	2054	25	
Personnel et comptes rattachés	486	486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128	128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188	188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	469	469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5801	5776	25	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel