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BILAN ENTREPOSE INDUSTRIES 2018 Siren 401315999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173477	169975	3502	4232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391602		391602	391602
Constructions	1682390	1338825	343565	346133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7615551	5431725	2183826	1212372
Autres immobilisations corporelles	377719	355150	22569	45653
Immobilisations en cours	226539		226539	928829
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	489
TOTAL (I)	10467768	7295675	3172093	2874076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	729697	45227	684470	671673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2024618		2024618	2337466
Autres créances	471457		471457	1431522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555465		555465	12925
Charges constatées d’avance	1465		1465	4246
TOTAL (II)	3782702	45227	3737475	4457833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14250470	7340902	6909568	7331909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1054995		1054995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105500		105500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586308		586308	
Report à nouveau	-122322		2210116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2929597		-2332438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1305117		1624480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252015		361140	
Provisions pour charges	649896		514434	
TOTAL (III)	901911		875574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882776		2193381	
Dettes fiscales et sociales	1069318		830405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39784	
Autres dettes	4695119		1641994	
Produits constatés d’avance (2)	665562		126291	
TOTAL (IV)	7312775		4831855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6909569		7331909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	185597		185597	196141
Production vendue services	251655	8167284	8418939	5446960
Chiffres d’affaires nets	437251	8167284	8604536	5643101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1789	2906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125198	433398
Autres produits			47100	33985
Total des produits d’exploitation (I)			8778623	6113389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4361914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32005	-659919
Autres achats et charges externes			2207137	4368984
Impôts, taxes et versements assimilés			178253	264278
Salaires et traitements			2845542	2591873
Charges sociales			1547410	1392727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			521064	456403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7692	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98675	110057
Autres charges			21358	33440
Total des charges d’exploitation (II) 			11821050	8557844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3042427	-2444455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	62147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2125	1044
Différences négatives de change			267	88116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2392	89160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2385	-26632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3044812	-2471087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9913		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9913		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9913		-983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125128		-139632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8778630		6177434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11708227		8509872	
BENEFICE OU PERTE	-2929597		-2332438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169	1		170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6605	521		7126
AMORTISSEMENTS Total Général	6774	522		7296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				902
Total Provisions pour risques et charges	875	99	72	902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2026	2025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	25		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	444	444		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1	1		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2498	2498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883	857	25	
Personnel et comptes rattachés	574	574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	666	606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7313	7287	25	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel