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BILAN ENTREPOSE INDUSTRIES 2017 Siren 401315999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173477	169245	4232	5008
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391602		391602	391602
Constructions	1608167	1262034	346133	334949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6209446	5049078	1160368	1212372
Autres immobilisations corporelles	336675	294253	42422	45653
Immobilisations en cours	928829		928829	650502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489		489	14465
TOTAL (I)	9648686	6774610	2874076	2654552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	761702	90030	671673	12508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2337466		2337466	10968964
Autres créances	1431522		1431522	475957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12925		12925	1095
Charges constatées d’avance	4246		4246	4173
TOTAL (II)	4547863	90030	4457833	11462697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14196549	6864640	7331909	14117249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1054995		1054995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105500		105500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586308		586308	
Report à nouveau	2210116		995201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2332438		2114947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624480		4856949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	361140		639387	
Provisions pour charges	514434		483243	
TOTAL (III)	875574		1122630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2193381		2135988	
Dettes fiscales et sociales	830405		2176367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39784		54308	
Autres dettes	1641994		3679348	
Produits constatés d’avance (2)	126291		91658	
TOTAL (IV)	4831855		8137669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7331909		14117249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	196141		196141	133513
Production vendue services	192850	5254109	5446960	22556056
Chiffres d’affaires nets	3786152	5254109	5643101	22689569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2906	1717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433398	37091
Autres produits			33985	12937
Total des produits d’exploitation (I)			6113389	22741313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-659919	-18535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4368984	11954255
Autres achats et charges externes			264278	404097
Impôts, taxes et versements assimilés			2591873	3359967
Salaires et traitements			1392727	2029412
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456403	484736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				21597
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110057	575276
Autres charges			33440	112591
Total des charges d’exploitation (II) 			8557844	18923395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2444455	3817918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62147	125086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62528	125254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1044	1779
Différences négatives de change			88116	114858
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89160	116637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26632	8617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2471087	3826535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1517		58165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1517		58165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-983		58165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			495183	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139632		1274571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-2332438		2114947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8798		
Total Immobilisations financières		14		
Total Général		8985		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168			169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6163	456	15	6604
AMORTISSEMENTS Total Général	6331	456	15	6773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				267
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				37
Provisions pour amendes et pénalités				42
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				514
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15
Total Provisions pour risques et charges	1122	110	357	875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1122	110	357	875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2936	2936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2193	2166	27	
Personnel et comptes rattachés	527	527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201	201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40	40		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126	126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4832	4805	27	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		96	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90		96