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BILAN ENTREPOSE INDUSTRIES 2016 Siren 401315999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173477	168469	5008	7255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	391602		391602	68602
Constructions	1520137	1185188	334949	203835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5903675	4691304	1212372	1410047
Autres immobilisations corporelles	334100	288447	45653	48007
Immobilisations en cours	650502		650502	563297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14465		14465	55286
TOTAL (I)	8987959	6333407	2654552	2356330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107853	95345	12508	18019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10987030	18066	10968964	4230239
Autres créances	475957		475957	4230573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095		1095	429124
Charges constatées d’avance	4173		4173	7357
TOTAL (II)	11576108	113411	11462697	8915312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20564067	6446819	14117249	11271642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1054995		1054995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105500		105500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586308		586308	
Report à nouveau	995201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2114947		995201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4856949		2742003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	639387		225112	
Provisions pour charges	483243		358967	
TOTAL (III)	1122630		584079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2135988		4211227	
Dettes fiscales et sociales	2176367		1739879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54308		18324	
Autres dettes	3679348			
Produits constatés d’avance (2)	91658		1976129	
TOTAL (IV)	8137669		7945560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14117249		11271642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	133513		133513	225067
Production vendue services	45999	22510056	22556056	26034738
Chiffres d’affaires nets	3786152	22510056	22689569	20259805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1717	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37091	48139
Autres produits			12937	48008
Total des produits d’exploitation (I)			22741313	20355952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18535	-5812
Autres achats et charges externes			11954255	12760176
Impôts, taxes et versements assimilés			404097	381321
Salaires et traitements			3359967	3148706
Charges sociales			2029412	2056749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			484736	517558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21597	5489
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			575276	103825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112591	66916
Total des charges d’exploitation (II) 			18923395	19034928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3817918	1321023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125086	54002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125254	54021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1779	192
Différences négatives de change			114858	84544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116637	84735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8617	-30714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3826535	1290309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58165		175000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58165		200335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58165		200335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	495183		275226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1274571		220217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22924732		20610308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20809786		19615106	
BENEFICE OU PERTE	2114947		995201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7982000		
Total Immobilisations financières		55000		
Total Général		8210000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8798000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général				8985000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165000	3000		168000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5688000	481000	6000	6163000
AMORTISSEMENTS Total Général	5853000	484000	6000	6331000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				247000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				42000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				483000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	583000	576000	37000	1122000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74000	21000		95000
Sur comptes clients	18000			18000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92000	21000		113000
TOTAL GENERAL	675000	597000	37000	1235000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000	14000		
Clients douteux ou litigieux	10987000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	452000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21000			
Charges constatées d’avance	4000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11481000	11459000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2136000	2038000	98000	
Personnel et comptes rattachés	1555000	1555000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220000	220000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401000	411000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000	54000		
Groupe et associés	3679000	3679000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92000	92000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8137000	8049000	98000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	96