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BILAN DISTILLERIE CHEVALIER 2018 Siren 401307699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11213	11213		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	155588	148674	6914	18656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604614	471171	133443	143088
Autres immobilisations corporelles	408240	232833	175407	235640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12000		12000	10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	806007		806007	809661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	1999987	863891	1136096	1219370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	855414		855414	1115472
Avances et acomptes versés sur commandes				21932
Clients et comptes rattachés	40178		40178	75124
Autres créances	85456		85456	34648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1027600		1027600	452470
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2008649		2008649	1699645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4008636	863891	3144745	2919015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419963		419963	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451434		1241678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358236		509756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2559632		2501396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463713		279328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32987		4869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48202		33709	
Dettes fiscales et sociales	40211		99711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585113		417618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3144745		2919015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1600500		1600500	1830412
Production vendue biens				
Production vendue services	1052716		1052716	1168618
Chiffres d’affaires nets	2653216		2653216	2999031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6294
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			2653225	3005328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1161325	2032393
Variation de stock (marchandises)			260058	-453659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524813	455628
Impôts, taxes et versements assimilés			21637	30457
Salaires et traitements			242461	277677
Charges sociales			94998	99334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111268	101576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1293	899
Total des charges d’exploitation (II) 			2417853	2544304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235372	461024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	200246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363	2539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	2539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198637	197707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434009	658731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32573		5583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32573		5583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34593		4584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35280		6034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2707		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73066		148524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885798		3211157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2527562		2701401	
BENEFICE OU PERTE	358236		509756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11540		
Total Immobilisations corporelles		1173537		62587
Total Immobilisations financières		810461		
Total Général		1995538		62587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			327	11213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54158	1181966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3654	806807
Total Général			58139	1999987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11540		327	11213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764629	111268	23219	852679
AMORTISSEMENTS Total Général	776168	111268	23546	863891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3812			
Impôts sur les bénéfices	46553			
T. V. A.	31980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3112			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126434	125634	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463713	64410	399304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48202	48202		
Personnel et comptes rattachés	3652	3652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17266	17266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12063	12063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7231	7231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32987	32987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585113	185809	399304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel