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BILAN DISTILLERIE CHEVALIER 2016 Siren 401307699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11540	11540		630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	155588	125116	30472	43348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549169	416494	132674	36686
Autres immobilisations corporelles	227572	155159	72413	65184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	87600		87600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	809661		809661	809661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	1843455	708310	1135145	957834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661813		661813	84020
Avances et acomptes versés sur commandes	3311		3311	
Clients et comptes rattachés	91028		91028	52369
Autres créances	89602		89602	129370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235171		235171	829258
Charges constatées d’avance	3990		3990	3609
TOTAL (II)	1284916		1284916	1098626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3128370	708310	2420061	2056460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419963		419963	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		27471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865307		479260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445746		457953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2061015		1684647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90169		153158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13483		44445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155182		17534	
Dettes fiscales et sociales	100212		156676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359046		371813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2420061		2056460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1352020		1352020	1130227
Production vendue biens				
Production vendue services	1144464		1144464	1284436
Chiffres d’affaires nets	2496484		2496484	2414663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888	
Autres produits			1321	124
Total des produits d’exploitation (I)			2498693	2414787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1591442	1098756
Variation de stock (marchandises)			-577793	-84020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476952	395330
Impôts, taxes et versements assimilés			31247	42722
Salaires et traitements			272151	276712
Charges sociales			95376	122349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55240	50560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1944620	1902413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554073	512374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	139650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70000	139650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1453	3101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1453	3101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68547	136549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622621	648922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49800		128750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49800		132178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48333		169682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48921		169843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	879		-37665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177754		153304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2618493		2686615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2172748		2228662	
BENEFICE OU PERTE	445746		457953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11540		
Total Immobilisations corporelles		936439		280884
Total Immobilisations financières		810461		
Total Général		1758440		280884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		87600		
Total Immobilisations corporelles			195869	1021453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				810461
Total Général			195869	1843455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10910	630		11540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789696	54610	147537	696770
AMORTISSEMENTS Total Général	800606	55240	147537	708310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11922			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20180			
Charges constatées d’avance	3990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185420	325298	33748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90169	56421	33748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155182	155182		
Personnel et comptes rattachés	5655	5655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21830	21830		
Impôts sur les bénéfices	53927	53927		
T.V.A.	15987	15987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2814	2814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13483	13483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359046	325298	33748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel