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BILAN DEP'ESA 2017 Siren 401377452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	1330	1330		772
Immobilisations corporelles	58900	43684	15216	17826
Immobilisations financières	2516		2516	2516
Total Actif Immobilisé	108481	45014	63467	66849
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3885		3885	4021
Stock marchandises	9300		9300	10500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4223		4223	2329
Créances – Autres	1558		1558	448
Valeurs mobilières de placement				9731
Disponibilités	29616		29616	11200
Caisse	970		970	1019
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49552		49552	39247
Total général Actif	158032	40460		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7650	7650
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			17412	16121
Report à nouveau			60847	60847
Résultat de l’exercice			2795	1291
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89467	86672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12745	6574
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10807	11869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23552	19424
Total général Passif			113018	106096
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	23958			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	254230			
Ventes de marchandises – France	23958		40460	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	254230		234223	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	24		261	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279212		274944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14760		32900	
Variation de stock (marchandises)	1200			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	103857		97034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	136		535	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92011		82443	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4798		4056	
Rémunérations du personnel 	43553		42871	
Charges sociales	11654		12845	
Dotations aux amortissements	3382		3797	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		337	
Total des charges d’exploitation	275363		276818	
Résultat d’exploitation	3849		-1874	
Produits financiers	273		4	
Produits exceptionnels			4000	
Charges financières	757		693	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	570		129	
Bénéfice ou perte	2795		1291	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel