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BILAN DEMENAGEMENTS VERMOREL 2017 Siren 401300579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9416	9416		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18766	18766		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115713	83130	32583	38779
Autres immobilisations corporelles	697085	515438	181647	13040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4830		4830	4830
Prêts				
Autres immobilisations financières	12333		12333	10310
TOTAL (I)	865765	626750	239015	74582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15000		15000	15490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125		125	150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203653	4276	199377	220089
Autres créances	111473		111473	67340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41642		41642	41642
Disponibilités	57336		57336	82669
Charges constatées d’avance	31580		31580	13427
TOTAL (II)	460809	4276	456533	440809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326574	631026	695548	515391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196296		196295	
Report à nouveau	113389		61190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13969		52198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357193		343223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166499			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66567		53374	
Dettes fiscales et sociales	103944		115886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1345		2906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338355		172167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	695548		515391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1884		1884	1081
Production vendue biens				
Production vendue services	1209159		1209159	1313060
Chiffres d’affaires nets	1211043		1211043	1314141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3012	4201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42	59
Total des produits d’exploitation (I)			1214098	1318402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25	136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25990	46540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	1099
Autres achats et charges externes			533409	591528
Impôts, taxes et versements assimilés			31877	29704
Salaires et traitements			435483	435692
Charges sociales			147562	141076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25340	17813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1200664	1263591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13434	54810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297	253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1398	545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1398	545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1100	-260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12334	54549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3565		7971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3565		7971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2765		-7950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4400		-5600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1215195		1318707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201226		1266508	
BENEFICE OU PERTE	13969		52198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4695	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17039		
Total Immobilisations corporelles		774446		187750
Total Immobilisations financières		15140		2022
Total Général		806625		189773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130632	831564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17163
Total Général			130632	865765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9416			9416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722626	25340	130632	617334
AMORTISSEMENTS Total Général	732042	25340	130632	626750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4276			4276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4276			4276
TOTAL GENERAL	4276			4276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12333			
Clients douteux ou litigieux	20456			
Autres créances clients	183197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25746			
T. V. A.	3635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70755			
Charges constatées d’avance	31580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	359038	346706	12333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166499	34364	132136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66567	66567		
Personnel et comptes rattachés	42055	42055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22451	22451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39438	39438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1345	1345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338355	206219	132136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4297			
Location, charges locatives et de copropriété	70648			
Personnel extérieur à l’entreprise	148764			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9612			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533409			
Taxe professionnelle	8641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31877			
Montant de la TVA. collectée	240128			
Total TVA. déductible sur biens et services	96936			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15