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BILAN COTE D'AZUR FROID INDUSTRIEL MAINTENANCE 2018 Siren 401398508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72055	51686	20369	28462
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	73055	51686	21369	29462
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1210		1210	699
Stock marchandises	6110		6110	5526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33713		33713	29156
Créances – Autres	6205		6205	10870
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577863		577863	499899
Caisse				
Charges constatées d’avance				5516
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	625101		625101	551667
Total général Actif	698156	310985		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			350000	350000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			35000	35000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90153	94582
Résultat de l’exercice			66341	30571
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			541494	510153
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40878	5564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32089		
Autres dettes			59735	65412
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104975	70976
Total général Passif			646470	581129
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	135980			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	56862			
Ventes de marchandises – France	206369		310985	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159910		15367	
Production stockée	511		-2437	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1086		4075	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367877		327990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	140739		100115	
Variation de stock (marchandises)	-584		-548	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	165		71	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48081		41142	
(dont taxe professionnelle)	1714			
Impôts, taxes et versements assimilés	2912		2922	
Rémunérations du personnel 	79398		108953	
Charges sociales	4265		12764	
Dotations aux amortissements	8093		11862	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	943		5124	
Total des charges d’exploitation	284013		282405	
Résultat d’exploitation	83864		45585	
Produits financiers	2470		-515	
Produits exceptionnels	3015		8590	
Charges financières			4	
Charges exceptionnelles	3017		13826	
Impôts sur les bénéfices	19990		9261	
Bénéfice ou perte	66341		30571	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel