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BILAN COTE D'AZUR FROID INDUSTRIEL MAINTENANCE 2017 Siren 401398508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72055	43593	28462	32343
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	73055	43593	29462	33343
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	699		699	3136
Stock marchandises	5526		5526	4978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29156		29156	36333
Créances – Autres	10870		10870	11947
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499899		499899	520288
Caisse				
Charges constatées d’avance	5516		5516	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	551667		551667	576682
Total général Actif	624722	236104		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			350000	350000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			35000	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			94582	127698
Résultat de l’exercice			30571	36122
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			510153	514582
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4474
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5564	11535
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5135		
Autres dettes			65412	79434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70976	95443
Total général Passif			581129	610025
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19357	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209032			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2930			
Ventes de marchandises – France	310985		236104	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15367		129929	
Production stockée	-2437		-946	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4075		1277	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327990		366364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100115		129442	
Variation de stock (marchandises)	-548		5761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71		76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41142		41925	
(dont taxe professionnelle)	1834			
Impôts, taxes et versements assimilés	2922		2771	
Rémunérations du personnel 	108953		107717	
Charges sociales	12764		5661	
Dotations aux amortissements	11862		8536	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5124		8159	
Total des charges d’exploitation	282405		310048	
Résultat d’exploitation	45585		56317	
Produits financiers	-515		2608	
Produits exceptionnels	8590		4770	
Charges financières	4		120	
Charges exceptionnelles	13826		12980	
Impôts sur les bénéfices	9261		14472	
Bénéfice ou perte	30571		36122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57551			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14677			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19357	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70760	
Total Immobilisations (Augmentations)			19357	
Total Immobilisations (Diminutions)			17061	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3783	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3467	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14677	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel