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BILAN COTE D'AZUR FROID INDUSTRIEL MAINTENANCE 2016 Siren 401398508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69760	37417	32343	26402
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	70760	37417	33343	27402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3136		3136	4082
Stock marchandises	4978		4978	10739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36333		36333	57768
Créances – Autres	11947		11947	7445
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	520288		520288	523850
Caisse				
Charges constatées d’avance				49
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	576682		576682	613932
Total général Actif	647442	369937		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			350000	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			127698	447348
Résultat de l’exercice			36122	57727
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			514582	513460
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4474	6009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11535	15404
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51002		
Autres dettes			79434	106461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95443	127875
Total général Passif			610025	641335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14476	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	126259			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	51106			
Ventes de marchandises – France	236104		369937	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129929		20424	
Production stockée	-946		-5019	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1277		3978	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366364		389320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129442		118383	
Variation de stock (marchandises)	5761		417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76		136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41925		40930	
(dont taxe professionnelle)	1867			
Impôts, taxes et versements assimilés	2771		3266	
Rémunérations du personnel 	107717		136918	
Charges sociales	5661		14441	
Dotations aux amortissements	8536		8264	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8159		2915	
Total des charges d’exploitation	310048		325669	
Résultat d’exploitation	56317		63651	
Produits financiers	2608		11879	
Produits exceptionnels	4770		10188	
Charges financières	120		286	
Charges exceptionnelles	12980		8707	
Impôts sur les bénéfices	14472		18999	
Bénéfice ou perte	36122		57727	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64101			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30846			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14476	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56793	
Total Immobilisations (Augmentations)			14476	
Total Immobilisations (Diminutions)			510	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			510	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64101	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30846	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel