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BILAN CONSEIL FORMATION QUALIFICATION 2021 Siren 401325832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11350	11350		
Fonds commercial	38112		38112	940850
Autres immobilisations incorporelles	2602738	1700000	902738	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6998	6905	94	441
Autres immobilisations corporelles	1506723	1272818	233905	188596
Immobilisations en cours	19311		19311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189667		189667	71682
TOTAL (I)	4374899	2991073	1383827	1201569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8113
Clients et comptes rattachés	4211533	522126	3689407	4065823
Autres créances	1201247		1201247	1057670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230563		1230563	282482
Charges constatées d’avance	205131		205131	52754
TOTAL (II)	6848474	522126	6326349	5466842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11223374	3513198	7710175	6668411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80016		80016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-268419		-8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1865439		-268411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1677036		-188403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2493662		2121264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	455826		424421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1648764		2655038	
Dettes fiscales et sociales	1260358		1414982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37963			
Autres dettes			42781	
Produits constatés d’avance (2)	116566		178328	
TOTAL (IV)	6013139		6836814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7710175		6668411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12818648		12818648	8077711
Chiffres d’affaires nets	12818648		12818648	8077711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2590	8403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166039	213521
Autres produits			123150	157543
Total des produits d’exploitation (I)			13110426	8457177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4419780	3567911
Impôts, taxes et versements assimilés			817635	639768
Salaires et traitements			3380398	2699173
Charges sociales			1463229	1213385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74960	42055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274546	201207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420754	245122
Total des charges d’exploitation (II) 			10851303	8608621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2259124	-151444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50834	78915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50834	78915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50834	-78915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2208290	-230359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77359			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167768		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245127		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15957		37377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22157		57377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222970		-56377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	200060			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365761		-18325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13355553		8458177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11490114		8726588	
BENEFICE OU PERTE	1865439		-268411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2652200		2602738
Total Immobilisations corporelles		1393799		139233
Total Immobilisations financières		71682		117985
Total Général		4117681		2859956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2602738	2652200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1533032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				189667
Total Général			2602738	4374899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11350			11350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204762	74960		1279723
AMORTISSEMENTS Total Général	1216112	74960		1291073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles	1700000			1700000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	369959	274547	122380	522126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2069959	274547	122380	2222126
TOTAL GENERAL	2089959	274547	122380	2242126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274547	122380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189667		189667	
Clients douteux ou litigieux	700726	700726		
Autres créances clients	3510808	3510808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1425	1425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12909	12909		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	462030	462030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120000	120000		
Groupe et associés	601680	601680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3202	3202		
Charges constatées d’avance	205131	205131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5807578	5617911	189667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2493662	2493662		
Fournisseurs et comptes rattachés	1648764	1648764		
Personnel et comptes rattachés	446529	446529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361085	361085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232067	232067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220677	220677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37963	37963		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116566	116566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5557313	5557313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel