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BILAN CONSEIL FORMATION QUALIFICATION 2020 Siren 401325832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11350	11350		
Fonds commercial	2640850	1700000	940850	940850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6998	6557	441	892
Autres immobilisations corporelles	1386801	1198205	188596	147786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71682		71682	68526
TOTAL (I)	4117681	2916112	1201569	1158053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8113		8113	
Clients et comptes rattachés	4435782	369959	4065823	1848582
Autres créances	1057670		1057670	888824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282482		282482	654899
Charges constatées d’avance	52754		52754	39986
TOTAL (II)	5836801	369959	5466842	3432291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9954482	3286071	6668411	4590344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80016		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8		-3323208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268411		-363312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-188403		-3606520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2121264		5545591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	424421		156361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2655038		1576871	
Dettes fiscales et sociales	1414982		871708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3552	
Autres dettes	42781		42781	
Produits constatés d’avance (2)	178328			
TOTAL (IV)	6836814		8196864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6668411		4590344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				37200
Production vendue biens				
Production vendue services	8077711		8077711	6374456
Chiffres d’affaires nets	8077711		8077711	6411656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8403	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213521	185465
Autres produits			157543	132624
Total des produits d’exploitation (I)			8457177	6731745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3567911	3197678
Impôts, taxes et versements assimilés			639768	376743
Salaires et traitements			2699173	2433731
Charges sociales			1213385	1044627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42055	28805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201207	123708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245122	165295
Total des charges d’exploitation (II) 			8608621	7370589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151444	-638843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78915	72245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78915	72245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78915	-72245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230359	-711089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			256231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		7923	
Reprises sur provisions et transferts de charges			92125	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		356279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37377		38233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57377		38233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56377		318046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18325		-29730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8458177		7088025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8726588		7451337	
BENEFICE OU PERTE	-268411		-363312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2652200		11350
Total Immobilisations corporelles		1311384		82415
Total Immobilisations financières		68526		3156
Total Général		4032110		96921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11350		2652200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1393799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71682
Total Général		11350		4117681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11350			11350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162707	42055		1204762
AMORTISSEMENTS Total Général	1174057	42055		1216112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles	1700000			1700000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	269548	201207	100796	369959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1969548	201207	100796	2069959
TOTAL GENERAL	1969548	221207	100796	2089959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201207	100796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71682		71682	
Clients douteux ou litigieux	559784	559784		
Autres créances clients	3875998	3875998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2985	2985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2216	2216		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427533	427533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	505	505		
Groupe et associés	620005	620005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4426	4426		
Charges constatées d’avance	52754	52754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5617888	5546207	71682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2121264	2121264		
Fournisseurs et comptes rattachés	2655038	2655038		
Personnel et comptes rattachés	197746	197746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539600	539600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476087	476087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201549	201549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42781	42781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178328	178328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6412393	6412393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel