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BILAN CONSEIL FORMATION QUALIFICATION 2018 Siren 401325832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11350	11350		
Fonds commercial	2640850	1700000	940850	940850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6998	5529	1469	2258
Autres immobilisations corporelles	1197025	1128372	68653	23298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60115		60115	160522
TOTAL (I)	3916338	2845252	1071086	1126929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25085
Clients et comptes rattachés	1954753	230680	1724073	2483845
Autres créances	745021		745021	907475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9736
Disponibilités	197073		197073	51669
Charges constatées d’avance	76634		76634	42201
TOTAL (II)	2973481	230680	2742801	3520013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6889819	3075932	3813887	4646942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2625891		-220829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697317		-2405061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3243207		-2545891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150875		98750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150875		98750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4936560		4791407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195371		180908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779566		979252	
Dettes fiscales et sociales	951941		985939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42781		152157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6906219		7094083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3813887		4646943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41830		41830	7500
Production vendue biens				
Production vendue services	6260728		6260728	6450676
Chiffres d’affaires nets	6302558		6302558	6458176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6239	9297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82314	90461
Autres produits			111951	117897
Total des produits d’exploitation (I)			6503063	6675833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2831236	2886089
Impôts, taxes et versements assimilés			380194	480597
Salaires et traitements			2147085	2438080
Charges sociales			1019686	1013459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16075	45952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140537	73916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58750	
Autres charges			345419	201640
Total des charges d’exploitation (II) 			6880231	7201358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-377169	-525524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			833	
Total des produits financiers (V)			833	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75152	80126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75152	80126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74320	-80126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-451488	-605650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11543		-4289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1082	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54000	
Total des produits exceptionnels (VII)	11543		50793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111408		124986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93838		25218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52125		1700000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257371		1850204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245828		-1799411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6515438		6726627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7212754		9131688	
BENEFICE OU PERTE	-697317		-2405061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2995043		
Total Immobilisations corporelles		1266151		74359
Total Immobilisations financières		160522		
Total Général		4421717		74359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			342843	2652200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136486	1204023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100407	60115
Total Général			579736	3916338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354193		342843	11350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240594	16075	122767	1133901
AMORTISSEMENTS Total Général	1594787	16075	465610	1145252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58750
Total Provisions pour risques et charges	98750	52125		150875
sur immobilisations – incorporelles	1700000			1700000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276771	140537	82314	230680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1976771	140537	82314	1930680
TOTAL GENERAL	2075521	192662	82314	2081555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140537	82314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60115	60115		
Clients douteux ou litigieux	350314			
Autres créances clients	1604439	1604439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6470	6470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37138			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96448	96448		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45575			
Divers	37462	37462		
Groupe et associés	517501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4426	4426		
Charges constatées d’avance	76634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2836522	2836522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4936560	4936560		
Fournisseurs et comptes rattachés	779566	779566		
Personnel et comptes rattachés	137838	137838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155245	155245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482563	482563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176296	176296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42781	42781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6710848	6710848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel