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BILAN CONSEIL FORMATION QUALIFICATION 2017 Siren 401325832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166330	166330		2563
Fonds commercial	2640850	1700000	940850	2640850
Autres immobilisations incorporelles	187863	187863		8088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7875	5616	2258	3322
Autres immobilisations corporelles	1258277	1234978	23299	68448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160522		160522	217073
TOTAL (I)	4421717	3294788	1126929	2940345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25086		25086	5737
Clients et comptes rattachés	2760617	276772	2483846	2365803
Autres créances	907476		907476	922524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9736		9736	9736
Disponibilités	51669		51669	348095
Charges constatées d’avance	42201		42201	103947
TOTAL (II)	3796785	276772	3520014	3755842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8218502	3571560	4646943	6696187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-220829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2405061		-220829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2545891		-140829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98750		144000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98750		144000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4420		770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4791407		4281636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180908		129080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979252		1044907	
Dettes fiscales et sociales	985939		939593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152157		297031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7094083		6693017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4646943		6696187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7500		7500	15050
Production vendue biens				
Production vendue services	2596239	3854438	6450676	7245836
Chiffres d’affaires nets	2603739	3854438	6458176	7260886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90462	190903
Autres produits			117898	20289
Total des produits d’exploitation (I)			6675834	7472077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2886090	3275531
Impôts, taxes et versements assimilés			480597	452012
Salaires et traitements			2438081	2549274
Charges sociales			1013459	1070410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45952	68148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73916	136058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58750	
Autres charges			201640	176297
Total des charges d’exploitation (II) 			7201358	7727730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-525524	-255653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80126	63234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			80126	63236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80126	-45503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-605650	-301156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4289		8346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1082			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54000		171075	
Total des produits exceptionnels (VII)	50793		179421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124986		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1700000		99055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1850204		99094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1799411		80327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6726627		7669231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9131688		7890060	
BENEFICE OU PERTE	-2405061		-220829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2995043		
Total Immobilisations corporelles		1674115	18285	
Total Immobilisations financières		217073		
Total Général		4886231	18285	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2995043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			426248	1266151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56551	160522
Total Général			482799	4421717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343542	10651		354193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1602344	35301	397051	1240595
AMORTISSEMENTS Total Général	1945886	45952	397051	1594788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58750
Total Provisions pour risques et charges	144000	58750	104000	98750
sur immobilisations – incorporelles		1700000		1700000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241601	73916	38746	276772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241601	1773916	38746	1976772
TOTAL GENERAL	385601	1832666	142746	2075522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132666	88746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1700000	54000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160522	160522		
Clients douteux ou litigieux	359502			
Autres créances clients	2401115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15878			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45908			
Groupe et associés	447310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244504			
Charges constatées d’avance	42201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3870816	3870816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4420	4420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4791407	4791407		
Fournisseurs et comptes rattachés	979252	979252		
Personnel et comptes rattachés	52161	52161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176898	176898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	651073	651073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105807	105807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152157	152157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6913176	6913176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel