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BILAN CONSEIL FORMATION QUALIFICATION 2016 Siren 401325832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166330	163767	2563	
Fonds commercial	2640850		2640850	
Autres immobilisations incorporelles	187863	179776	8088	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7875	4552	3322	
Autres immobilisations corporelles	1666240	1597792	68448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217073		217073	
TOTAL (I)	4886231	1945886	2940345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5737		5737	
Clients et comptes rattachés	2607404	241601	2365803	
Autres créances	922525		922525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9736		9736	
Disponibilités	348095		348095	
Charges constatées d’avance	103947		103947	
TOTAL (II)	3997444	241601	3755843	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8883675	2187487	6696188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220829			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-140829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4281636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129080			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044907			
Dettes fiscales et sociales	939593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6693017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6696188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15050		15050	
Production vendue biens				
Production vendue services	7245836		7245836	
Chiffres d’affaires nets	7260886		7260886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190903	
Autres produits			20289	
Total des produits d’exploitation (I)			7472077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3275531	
Impôts, taxes et versements assimilés			452012	
Salaires et traitements			2549274	
Charges sociales			1070410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136058	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176297	
Total des charges d’exploitation (II) 			7727730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255653	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17733	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des charges financières (VI)			63236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	171075			
Total des produits exceptionnels (VII)	179421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99055			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99094			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7669231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7890060			
BENEFICE OU PERTE	-220829			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74311			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	19080			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130428			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159985		2835058
Total Immobilisations corporelles		576407		1098510
Total Immobilisations financières		93838		123235
Total Général		830230		4056803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2995043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		803		1674115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217073
Total Général		803		4886231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121873	221669		343542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481330	1121015		1602344
AMORTISSEMENTS Total Général	603203	1342684		1945886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104000
Total Provisions pour risques et charges		358955	214955	144000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81416	136058	72711	241601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81416	136058	72711	241601
TOTAL GENERAL	81416	495013	287666	385601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232897	116591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54000	171405	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3850949	3633875	217073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4281636	4281636		
Fournisseurs et comptes rattachés	1044907	1044907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297031	297031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6563937	6563937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel