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BILAN CHATELAY 2020 Siren 401318811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350	350		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1113107	1029413	83694	109165
Autres immobilisations corporelles	792759	463155	329604	292994
Immobilisations en cours	10793		10793	870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98		98	98
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	530		530	530
Prêts				
Autres immobilisations financières	71		71	9826
TOTAL (I)	2070157	1492918	577239	565932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25913		25913	21710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676795		676795	745973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48306	245	48061	55035
Autres créances	219411		219411	172870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342466		342466	300044
Charges constatées d’avance	7518		7518	28009
TOTAL (II)	1320409	245	1320164	1323643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390567	1493163	1897404	1889575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50888		50888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5089		5089	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694596		694591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246059		166605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996632		917173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139490		95505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87504		70303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462072		630708	
Dettes fiscales et sociales	199437		168997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8820		6889	
Produits constatés d’avance (2)	3449			
TOTAL (IV)	900772		972402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897404		1889575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	87504			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152799		
Total Immobilisations corporelles		1811126		106404
Total Immobilisations financières		10454		180
Total Général		1974379		106583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		870		1916659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9935	699
Total Général		870	9935	2070157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350			350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1408096	84472		1492568
AMORTISSEMENTS Total Général	1408446	84472		1492918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	660	165	580	245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	660	165	580	245
TOTAL GENERAL	660	165	580	245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165	580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71		71	
Clients douteux ou litigieux	388	388		
Autres créances clients	47918	47918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1667	1667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167	167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5441	5441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43751	43751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168386	168386		
Charges constatées d’avance	7518	7518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275306	275235	71	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	862	862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138627	138627		
Emprunts et dettes financières divers	2330	2330		
Fournisseurs et comptes rattachés	462072	462072		
Personnel et comptes rattachés	66764	66764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61847	61847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31873	31873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38840	38840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85287	85287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8820	8820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3449	3449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	900772	900772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel