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BILAN CAP SANTE 2017 Siren 401347976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1436000		1436000	1436000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3687	3300	387	1553
Autres immobilisations corporelles	73678	73228	450	4909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1513525	76528	1436996	1442622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130105		130105	148129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114620		114620	99359
Autres créances	36378		36378	14487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75		75	75
Disponibilités	39578		39578	33551
Charges constatées d’avance	3340		3340	5719
TOTAL (II)	324096		324096	301321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837620	76528	1761092	1743943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16769		16769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1677		1677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	586545		502542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64922		84004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669914		604992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	749637		785358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161416		150472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142211		160591	
Dettes fiscales et sociales	27358		30192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10556		12338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1091178		1138951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761092		1743943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460501		463396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1351093		1351093	1438597
Production vendue biens				
Production vendue services	189175		189175	196620
Chiffres d’affaires nets	1540268		1540268	1635218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			824	803
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7260	10056
Autres produits			67	15
Total des produits d’exploitation (I)			1548419	1646091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1008306	1107076
Variation de stock (marchandises)			18025	-10568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			891	870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84929	92859
Impôts, taxes et versements assimilés			11191	11794
Salaires et traitements			205235	202440
Charges sociales			83566	76837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5626	5626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8397	7218
Total des charges d’exploitation (II) 			1426165	1494151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122254	151940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36943	36906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36943	36906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36943	-36906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85311	115034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3874		2786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3874		2786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2555		-2786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17834		28244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549738		1646091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484816		1562088	
BENEFICE OU PERTE	64922		84004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7260		10056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48499		41102	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1436000		
Total Immobilisations corporelles		77365		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		1513525		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1436000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				1513525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70903	5626		76528
AMORTISSEMENTS Total Général	70903	5626		76528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5322			
Impôts sur les bénéfices	10707			
T. V. A.	5921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7951			
Charges constatées d’avance	3340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154498	154498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4358	4358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	745279	114602	475983	
Emprunts et dettes financières divers	53595	53595		
Fournisseurs et comptes rattachés	142211	142211		
Personnel et comptes rattachés	10380	10380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13088	13088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3249	3249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	641	641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107821	107821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10556	10556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091178	460501	475983	154694
Emprunts souscrits en cours d’exercice	941102			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	934997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42303		42793	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12028		11694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30599		38371	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84929		92859	
Taxe professionnelle	423		406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10768		11388	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11191		11794	
Montant de la TVA. collectée	63385		65700	
Total TVA. déductible sur biens et services	53862		61020	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5