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BILAN CAMPING LE VOCONCE 2017 Siren 401347141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	321560	236560	85001	80536
Immobilisations financières	26		26	24
Total Actif Immobilisé	321586	236560	85026	80560
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9021		9021	13201
Valeurs mobilières de placement				7622
Disponibilités	21053		21053	55976
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30074		30074	77320
Total général Actif	351660	287776		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2096	2096
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79519	57797
Résultat de l’exercice			-28535	21722
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60701	89237
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29275	40050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11793	6036
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3582		
Autres dettes			13331	22557
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54399	68643
Total général Passif			115100	157880
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29275	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26384	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3482			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	54			
Ventes de marchandises – France	240300		287776	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61		337	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	754		690	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241116		288808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36558		44570	
Variation de stock (marchandises)	520			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6554			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105271		93889	
(dont taxe professionnelle)	2140			
Impôts, taxes et versements assimilés	6019		7668	
Rémunérations du personnel 	77990		75710	
Charges sociales	19925		19835	
Dotations aux amortissements	21918		20639	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1614		2909	
Total des charges d’exploitation	269814		265220	
Résultat d’exploitation	-28698		23588	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels	3471		19	
Charges financières	1595		1785	
Charges exceptionnelles	1715		101	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28535		21722	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26908			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22123			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12121	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10685	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3576	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			295202	
Total Immobilisations (Augmentations)			26384	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26908	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22123	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel