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BILAN CADES 2021 Siren 401304100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4539	4539		
Concessions, brevets et droits similaires	1750		1750	1750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46107	46107		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33327	19336	13991	10776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8158		8158	8158
TOTAL (I)	93881	69982	23899	20686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19992	3999	15993	27116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1065630	459198	606432	357581
Autres créances	18803		18803	96427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	233		233	52615
Disponibilités	62073		62073	60899
Charges constatées d’avance				1124
TOTAL (II)	1166731	463197	703534	595763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260612	533180	727433	616448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40005		40005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293336		277501	
Report à nouveau	38987		38987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34764		15835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411092		376328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87058		26749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18885		171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144414		179172	
Dettes fiscales et sociales	49116		21470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16868		12558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316340		240120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727433		616448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1594386		1594386	1059306
Production vendue biens				
Production vendue services				-3851
Chiffres d’affaires nets	1594386		1594386	1055455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69295	7975
Autres produits			15355	639
Total des produits d’exploitation (I)			1679036	1064069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1058426	667367
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9194	-5828
Autres achats et charges externes			194092	239921
Impôts, taxes et versements assimilés			3692	2452
Salaires et traitements			147728	91240
Charges sociales			66769	52627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3477	2463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85908	2469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67229	1512
Total des charges d’exploitation (II) 			1636515	1054222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42521	9847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	9911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	9330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41822	19172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6637		1842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679057		1073980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1644293		1058145	
BENEFICE OU PERTE	34764		15835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4539		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1750		
Total Immobilisations corporelles		79033		6363
Total Immobilisations financières		8158		
Total Général		87191		6363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4539
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8158
Total Général				87191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4539			4539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1750			1750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61966	5496		67462
AMORTISSEMENTS Total Général	68255	5496		73751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2070	3999	2070	3999
Sur comptes clients	444514	81909	67225	459198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446584	85908	69295	463197
TOTAL GENERAL	446584	85908	69295	463197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8158		8158	
Clients douteux ou litigieux	1062145	275310	786836	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9565	9565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079868	284875	794994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86313	80249	6063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137176	137176		
Personnel et comptes rattachés	7019	7019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31259	31259		
Impôts sur les bénéfices	5266	5266		
T.V.A.	726	726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4846	4846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18714	18714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7532	7532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298851	292787	6063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3