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BILAN ADAPEI43 IMMOBILIER 2021 Siren 401370796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	943	3558	4458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51833		51833	51833
Constructions	739808	574418	165389	207027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702393	593546	108847	107805
Autres immobilisations corporelles	583102	426472	156629	174528
Immobilisations en cours	41843		41843	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	2126378	1595379	530999	548550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108133		108133	140569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5079		5079	8355
Marchandises				3053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504520	7391	497128	542379
Autres créances	208137		208137	202380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041392		1041392	801740
Charges constatées d’avance	9284		9284	5308
TOTAL (II)	1876544	7391	1869153	1703783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4002922	1602770	2400152	2252333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1124005		1124005	
Report à nouveau	77003			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134170		77003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1610178		1476008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155847		262384	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178721		151708	
Dettes fiscales et sociales	455404		361583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789973		776325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400152		2252333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789973		776325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2275802		2275802	1932137
Chiffres d’affaires nets	2275802		2275802	1932137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6312	77518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952020	949847
Autres produits			139	19
Total des produits d’exploitation (I)			3234273	2959521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3053	-3053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406811	395015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35712	-28456
Autres achats et charges externes			354500	303144
Impôts, taxes et versements assimilés			66050	63837
Salaires et traitements			1696708	1679458
Charges sociales			368803	321061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113372	121870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63799	30905
Total des charges d’exploitation (II) 			3108807	2883781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125466	75740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			397	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4033	5007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4033	5007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3636	-4737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121830	71003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4038		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69755		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	186			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62164		6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3304425		2965790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3170255		2888788	
BENEFICE OU PERTE	134170		77003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7940		19765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	952020		949847	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		2159867		96007
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		2167267		96007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136896	2118978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			136896	2126378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43	900		943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1618675	112658	136896	1594436
AMORTISSEMENTS Total Général	1618717	113558	136896	1595379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7391			7391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7391			7391
TOTAL GENERAL	7391			7391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	15516	15516		
Autres créances clients	489003	489003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57666	57666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50088	50088		
T. V. A.	12988	12988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6312	6312		
Groupe et associés	1625	1625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79458	79458		
Charges constatées d’avance	9284	9284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724841	724841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3989	3989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151859	151859		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178721	178721		
Personnel et comptes rattachés	279555	279555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129348	129348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39356	39356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7145	7145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789973	789973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel