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BILAN ADAPEI43 IMMOBILIER 2018 Siren 401370796
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 51833 51833 51833
Constructions 739808 449504 290304 331942
Installations techniques, matériel et outillage industriels 683010 559022 123988 148417
Autres immobilisations corporelles 553749 379893 173856 154134
Immobilisations en cours 13121
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2900 2900 2900
TOTAL (I) 2031300 1388419 642881 702345
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 106924 106924 133353
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 11008 11008 4307
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 363843 363843 630909
Autres créances 499471 499471 394417
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 579599 579599 471062
Charges constatées d’avance 2601 2601 4481
TOTAL (II) 1563446 1563446 1638529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3594746 1388419 2206327 2340875
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 934644 815542
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132685 269102
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1342329 1359644
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 383086 358694
Emprunts et dettes financières divers (4) 26390 26254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100830 221384
Dettes fiscales et sociales 353094 374353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 598 546
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 863998 981231
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2206327 2340875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 594714 708991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2093103 2093103 2292112
Chiffres d’affaires nets 2093103 2093103 2292112
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 121011 119552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1008595 1001351
Autres produits 62 51
Total des produits d’exploitation (I) 3222771 3413065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 351467 451203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19728 -18014
Autres achats et charges externes 311396 310516
Impôts, taxes et versements assimilés 67285 92990
Salaires et traitements 1777571 1811563
Charges sociales 407736 364012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 148214 130032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1671 51
Total des charges d’exploitation (II) 3085068 3142354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 137703 270711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1603 2895
Reprises sur provisions et transferts de charges 8
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1603 2903
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8633 10673
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 55
Total des charges financières (VI) 8633 10728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7030 -7826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 130673 262886
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 345 5040
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1667 5917
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2012 10957
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4740
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4740
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2012 6216
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3226386 3426925
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3093701 3157822
BENEFICE OU PERTE 132685 269102
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 23391 23593
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1008595 1001351
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1939753 101869
Total Immobilisations financières 2900
Total Général 1942653 101869
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13223 2028399
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2900
Total Général 13223 2031299
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1240308 148214 103 1388419
AMORTISSEMENTS Total Général 1240308 148214 103 1388419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2900 2900
Clients douteux ou litigieux 16689 16689
Autres créances clients 347153 347153
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 113 113
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9071 9071
Impôts sur les bénéfices 404930 404930
T. V. A. 4422 4422
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 80936 80936
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2601 2601
TOTAL ETAT DES CREANCES 868815 868815
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 383086 113803 269283
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 100830 100830
Personnel et comptes rattachés 171509 171509
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121098 121098
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24768 24768
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35719 35719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26390 26390
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 598 598
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 863997 594714 269283
Emprunts souscrits en cours d’exercice 111500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 87863
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel