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BILAN UBAYE CONDUITE 2017 Siren 401230636				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	880		880	880
Immobilisations corporelles	32095	23176	8918	10381
Immobilisations financières	4		4	4
Total Actif Immobilisé	92979	23176	69802	71265
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206		206	189
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5007		5007	4422
Valeurs mobilières de placement	137		137	137
Disponibilités	15937		15937	20913
Caisse				
Charges constatées d’avance	1001		1001	1107
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22288		22288	26769
Total général Actif	115266			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16092	11721
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24476	20106
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10002	12929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4301	3264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42862		
Autres dettes			50111	49852
Produits constatés d’avance			3200	11882
Total des dettes			67614	77927
Total général Passif			92090	98033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2422	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3792	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120809		104174	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1304		852	
Autres produits	2773		4128	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124886		109155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	935			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41422		38432	
(dont taxe professionnelle)	1147			
Impôts, taxes et versements assimilés	2583		2275	
Rémunérations du personnel 	42508		36373	
Charges sociales	16947		15038	
Dotations aux amortissements	5254		4539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		9	
Total des charges d’exploitation	108716		96666	
Résultat d’exploitation	16170		12489	
Produits financiers	111		109	
Produits exceptionnels	333			
Charges financières	523		787	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16092		11721	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23929			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4132			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3792	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89787	
Total Immobilisations (Augmentations)			3792	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4132	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel