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BILAN TROC DE L ILE 2020 Siren 401262944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195937	195937		
Fonds commercial	3460592		3460592	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88065	61276	26789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10111841	8440978	1670862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts	22606	22606		
Autres immobilisations financières	6097		6097	
TOTAL (I)	13885211	8720799	5164412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35838		35838	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464617	166656	297961	
Autres créances	3523318	2029760	1493558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284701		284701	
Charges constatées d’avance	40498		40498	
TOTAL (II)	4348975	2196417	2152557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18234186	10917216	7316970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1681500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777703			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	357706			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25067			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2514106			
Report à nouveau	-4428454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2040973			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3118881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501453			
Dettes fiscales et sociales	163850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5275996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7316970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	25067			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4784996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285		285	
Production vendue biens				
Production vendue services	1196057	130331	1326388	
Chiffres d’affaires nets	1196342	130331	1326674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237411	
Autres produits			27207	
Total des produits d’exploitation (I)			1591293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19200	
Variation de stock (marchandises)			12401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1235339	
Impôts, taxes et versements assimilés			10409	
Salaires et traitements			196919	
Charges sociales			112655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283038	
Total des charges d’exploitation (II) 			1941087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58271	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3628612	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3686883	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2091585	
Intérêts et charges assimilées			53348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2144934	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1541948	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14038			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78810			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5306954			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4193610			
BENEFICE OU PERTE	1113343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3729264		
Total Immobilisations corporelles		288068		665
Total Immobilisations financières		8159396		2000070
Total Général		12176729		2000735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72733	3656530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200668	88065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18851	10140615
Total Général			292253	13885211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268671		72733	195937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248619	13325	200668	61276
AMORTISSEMENTS Total Général	517290	13325	273402	257213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8440978
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22606			22606
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	340863	57798	232005	166656
Autres provisions pour dépréciation	4936777	91585	2998602	2029760
Total Provisions pour dépréciation	12371235	2149384	3860617	10660002
TOTAL GENERAL	12371235	2149384	3860617	10660002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57798	232005	
                                             - Financières		2091585	3628612	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22606	22606		
Autres immobilisations financières	6097		6097	
Clients douteux ou litigieux	206243	206243		
Autres créances clients	258373	258373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314457	314457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	3196699	3196699		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4161	4161		
Charges constatées d’avance	40498	40498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4057139	4051041	6097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	810	810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491000		491000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1501453	1501453		
Personnel et comptes rattachés	46015	46015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74186	74186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28710	28710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14938	14938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3118881	3118881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5275996	4784996	491000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	491000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	760446			
Location, charges locatives et de copropriété	115245			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12533			
Autres comptes	219687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1235339			
Taxe professionnelle	2991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10409			
Montant de la TVA. collectée	194339			
Total TVA. déductible sur biens et services	139563			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4