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BILAN THETAPHARM 2017 Siren 401258801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			1855	37319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			7471	7393
TOTAL (I)			9326	35283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			79250	98834
Avances et acomptes versés sur commandes			8791	8784
Clients et comptes rattachés			724365	802666
Autres créances			179227	131631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				24404
Disponibilités			1406194	1235917
Charges constatées d’avance			7084	6442
TOTAL (II)			1406194	1235917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1415521	1271200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148918		187471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84606		111448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288524		353918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180050		63522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180050		63522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55513		108061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		80356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266584		153035	
Dettes fiscales et sociales	246750		355982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228099		140775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946946		853760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415521		1271200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939786		834842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197		179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		450288	450288	348494
Production vendue biens				
Production vendue services	2162555	102046	2264601	2163189
Chiffres d’affaires nets	2162555	552333	2714889	2511683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2143	6429
Autres produits			222	180
Total des produits d’exploitation (I)			2718337	2520376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301419	307895
Variation de stock (marchandises)			18823	-55623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1321589	1180806
Impôts, taxes et versements assimilés			19338	19584
Salaires et traitements			521677	551599
Charges sociales			294618	338214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8924	12513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			116528	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			928	166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			908	589
Total des charges d’exploitation (II) 			2604754	2355744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113583	164632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			206	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2795	4204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2795	4204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2589	-3892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110994	160740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17912		678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5288		-678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2741743		2520688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2657138		2409240	
BENEFICE OU PERTE	84606		111448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10498		
Total Immobilisations corporelles		125490		768
Total Immobilisations financières		7393		78
Total Général		143381		846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	10289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40767	85490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7471
Total Général			40976	103250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10214	199	123	10289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97885	8726	22976	83635
AMORTISSEMENTS Total Général	108098	8924	23099	93924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141250
Provisions pour garanties données aux clients				38800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63522	116528		180050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	166	928	166	928
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166	928	166	928
TOTAL GENERAL	63688	117456	166	180978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117456	166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel