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BILAN TEPP HELIOS 2017 Siren 401294087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791	791		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494492	467185	27306	30313
Autres immobilisations corporelles	14355	11636	2719	4233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1513		1513	1513
TOTAL (I)	511151	479612	31539	36059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117407		117407	90139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	101981		101981	116431
Marchandises	1653		1653	2182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107741	3375	104366	46674
Autres créances	468		468	6922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63312		63312	74830
Charges constatées d’avance	192		192	192
TOTAL (II)	392754	3375	389379	337370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903905	482987	420918	373430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1832		504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25248			
Report à nouveau			-15466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68253		42042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305333		237080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748		5147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41551		59959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40102		39228	
Dettes fiscales et sociales	33070		32015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115585		136350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420918		373430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2216		2216	3432
Production vendue biens	422798	69605	492403	428057
Production vendue services	8493		8493	9117
Chiffres d’affaires nets	433507	69605	503112	440606
				
Production stockée			-14450	10113
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1564	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557	43
Autres produits			25	2
Total des produits d’exploitation (I)			490809	450764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1118	2419
Variation de stock (marchandises)			530	-292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204066	148950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27268	14322
Autres achats et charges externes			91890	100117
Impôts, taxes et versements assimilés			2418	1998
Salaires et traitements			97259	99273
Charges sociales			30478	31639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13155	9478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			735	2
Total des charges d’exploitation (II) 			415162	407907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75647	42857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250	-934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75397	41923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490809		452430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422556		410388	
BENEFICE OU PERTE	68253		42042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791		
Total Immobilisations corporelles		517685		8635
Total Immobilisations financières		1513		
Total Général		519990		8635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17473	508847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1513
Total Général			17473	511151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	791			791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483139	13155	17473	478821
AMORTISSEMENTS Total Général	483930	13155	17473	479612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1513			
Clients douteux ou litigieux	4333			
Autres créances clients	103408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109914	104068	5846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748	748		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40102	40102		
Personnel et comptes rattachés	11677	11677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17196	17196		
Impôts sur les bénéfices	344	344		
T.V.A.	2616	2616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1236	1236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41551	41551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115585	115585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel