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BILAN TEPP HELIOS 2016 Siren 401294087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	791	791		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503330	473017	30313	29877
Autres immobilisations corporelles	14355	10122	4233	5747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1513		1513	1513
TOTAL (I)	519990	483930	36059	37137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90139		90139	104461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116431		116431	106318
Marchandises	2182		2182	1890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49309	2635	46674	54639
Autres créances	6922		6922	9241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74830		74830	39951
Charges constatées d’avance	192		192	192
TOTAL (II)	340006	2635	337370	316693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	859995	486566	373430	353831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	504		504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15466		-45598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42042		30133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237080		195038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5147		9395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59959		85867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39228		33506	
Dettes fiscales et sociales	32015		30025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136350		158793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373430		353831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3432		3432	3062
Production vendue biens	377547	50510	428057	445652
Production vendue services	9117		9117	9199
Chiffres d’affaires nets	390096	50510	440606	457914
				
Production stockée			10113	-23384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43	-1500
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			450764	433038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2419	2043
Variation de stock (marchandises)			-292	743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148950	185020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14322	-16006
Autres achats et charges externes			100117	99503
Impôts, taxes et versements assimilés			1998	11237
Salaires et traitements			99273	82858
Charges sociales			31639	24327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9478	11272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	60
Total des charges d’exploitation (II) 			407907	401859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42857	31179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			934	1001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			934	1001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-934	-1001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41923	30178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1548		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452430		433038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410388		402905	
BENEFICE OU PERTE	42042		30133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		791		
Total Immobilisations corporelles		557706		9896
Total Immobilisations financières		1513		
Total Général		560010		9896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49916	517685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1513
Total Général			49916	519990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	791			791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522081	9478	48420	483139
AMORTISSEMENTS Total Général	522872	9478	48420	483930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1513			
Clients douteux ou litigieux	3493			
Autres créances clients	45815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5744			
T. V. A.	1178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57937	52930	5006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5147	4399	748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39228	39228		
Personnel et comptes rattachés	9533	9533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19722	19722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1387	1387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1374	1374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59959	59959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136350	135601	748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel