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BILAN SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 2019 Siren 401217542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4139	4139		
Fonds commercial	189302	189302		
Autres immobilisations incorporelles				10605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12580	5126	7454	8712
Constructions	3735937	3465583	270354	262942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5886578	5108836	777742	660393
Autres immobilisations corporelles	1400540	1102446	298093	371757
Immobilisations en cours	138467		138467	352465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1093118	1093118		
Créances rattachées à des participations	1294646	1294646		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249056		249056	241651
TOTAL (I)	14004363	12263196	1741167	1908526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15039		15039	15624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71575		71575	41641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7470624	400282	7070342	7274247
Autres créances	1909824		1909824	2037334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205652		205652	61454
Charges constatées d’avance	393540		393540	184629
TOTAL (II)	10066254	400282	9665972	9614928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24070616	12663478	11407138	11523454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225002		2225002	
Report à nouveau	-8585162		-6720453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3014194		-1864709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178976		217094	
TOTAL (I)	-9019379		-5967066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51334		10499	
Provisions pour charges			18811	
TOTAL (III)	51334		29310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13453139		3922000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68755			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5568720		7548447	
Dettes fiscales et sociales	749992		999448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102460		152386	
Autres dettes	432117		4838929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20375183		17461210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11407138		11523454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1389533		1389533	2326004
Production vendue services	12557917	2244	12560161	11800539
Chiffres d’affaires nets	13947449	2244	13949693	14126543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65439	264399
Autres produits			41718	134908
Total des produits d’exploitation (I)			14056850	14525850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75118	302653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427822	331964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29349	23808
Autres achats et charges externes			12499772	12054836
Impôts, taxes et versements assimilés			231258	208681
Salaires et traitements			2198386	1847148
Charges sociales			721416	717328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393313	454746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174901	148557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40835	10575
Autres charges			188843	157363
Total des charges d’exploitation (II) 			16922314	16257658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2865464	-1731808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25727	25727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3106	-662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28833	25065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221171	160559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221171	160559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192338	-135495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3057802	-1867303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52704			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2550			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50397		41842	
Total des produits exceptionnels (VII)	105651		41842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19736		25011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12278		14238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62043		39249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43608		2593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14191335		14592757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17205529		16457466	
BENEFICE OU PERTE	-3014194		-1864709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193441		
Total Immobilisations corporelles		11050163		299070
Total Immobilisations financières		2629415		7405
Total Général		13873019		306475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193441
Virement postes immobilisations corporelles en cours		467992		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175131	11174102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2636820
Total Général			175131	14004363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4139			4139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9383288	393313	94610	9681991
AMORTISSEMENTS Total Général	9387427	393313	94610	9686130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178976
Total Provisions réglementées	217094	12278	50397	178976
Provisions pour litiges				51334
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29310	40835	18811	51334
sur immobilisations – incorporelles	189302			189302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1093118
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1294646			1294646
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225381	174901		400282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2802447	174901		2977348
TOTAL GENERAL	3048851	228014	69208	3207658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215736	18811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12278	50397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1294646		1294646	
Prêts				
Autres immobilisations financières	249056		249056	
Clients douteux ou litigieux	124035	124035		
Autres créances clients	7346589	7346589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38008	38008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31435	31435		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1174174	1174174		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38317	38317		
Divers	122619	122619		
Groupe et associés	333169	333169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161458	161458		
Charges constatées d’avance	393540	393540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11307046	9763344	1543702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3921600		3921600	
Fournisseurs et comptes rattachés	5568720	5568720		
Personnel et comptes rattachés	357397	357397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258444	258444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78784	78784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55367	55367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102460	102460		
Groupe et associés	9531539	9531539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500872	500872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20375183	16453583	3921600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62