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BILAN SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 2018 Siren 401217542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4139	4139		
Fonds commercial	189302	189302		
Autres immobilisations incorporelles	10605		10605	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12580	3868	8712	1870
Constructions	3630934	3367992	262942	329087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5587349	4926956	660393	662866
Autres immobilisations corporelles	1456229	1084472	371757	575604
Immobilisations en cours	352465		352465	95849
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1093118	1093118		
Créances rattachées à des participations	1294646	1294646		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241651		241651	241651
TOTAL (I)	13873019	11964493	1908526	1906927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15624		15624	17675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41641		41641	63397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7499628	225381	7274247	5186703
Autres créances	2037334		2037334	1305003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61454		61454	6947
Charges constatées d’avance	184629		184629	208024
TOTAL (II)	9840309	225381	9614928	6787749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23713328	12189874	11523454	8694677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225002		2225002	
Report à nouveau	-6720453		-6323435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1864709		-397018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217094		244699	
TOTAL (I)	-5967066		-4074752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10499		26182	
Provisions pour charges	18811		90000	
TOTAL (III)	29310		116182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			57279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3922000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7548447		4358022	
Dettes fiscales et sociales	999448		872475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152386		152511	
Autres dettes	4838929		7212960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17461210		12653247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11523454		8694677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2326004		2326004	5859857
Production vendue services	11800539		11800539	10468418
Chiffres d’affaires nets	14126543		14126543	16328276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264399	122976
Autres produits			134908	2694
Total des produits d’exploitation (I)			14525850	16453946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302653	399787
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331964	307834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23808	49684
Autres achats et charges externes			12054836	12404506
Impôts, taxes et versements assimilés			208681	352640
Salaires et traitements			1847148	1931295
Charges sociales			717328	791595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454746	411720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148557	-66753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10575	61000
Autres charges			157363	167809
Total des charges d’exploitation (II) 			16257658	16811117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1731808	-357171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25727	23040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25727	26494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161221	129926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161221	129926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135494	-103432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1867302	-460603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			105000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4634	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41842		90346	
Total des produits exceptionnels (VII)	41842		199980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25011		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14238		132429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39249		136395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2593		63585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14593420		16680419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16458129		17077438	
BENEFICE OU PERTE	-1864709		-397018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193441		10605
Total Immobilisations corporelles		10593818		445740
Total Immobilisations financières		2629415		
Total Général		13416674		456345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204046
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-189123		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-189123		11243604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2629415
Total Général				13873019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4139			4139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8928541	454746		9383288
AMORTISSEMENTS Total Général	8932680	454746		9387427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217094
Total Provisions réglementées	244699	14238	41842	217094
Provisions pour litiges				29310
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116182	10575	97447	29310
sur immobilisations – incorporelles	189302			189302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2387764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	237158	148557	160334	225381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2814224	148557	160334	2802447
TOTAL GENERAL	3175104	173370	299623	3048851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			159132	257781
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14238	41842
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1294646	1294646		
Prêts				
Autres immobilisations financières	241651		241651	
Clients douteux ou litigieux	96697	96697		
Autres créances clients	7402977	7402977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34610	34610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81949	81949		
Impôts sur les bénéfices	90081	90081		
T. V. A.	1188878	1188878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100391	100391		
Divers	91876	91876		
Groupe et associés	341534	341534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107969	107969		
Charges constatées d’avance	184629	184629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11257888	11016237	241651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3922000			3922000
Fournisseurs et comptes rattachés	7548447	7548447		
Personnel et comptes rattachés	338241	338241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333736	333736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220157	220157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107314	107314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152386	152386		
Groupe et associés	4510151	4510151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328778	328778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17461210	13539210		3922000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel