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BILAN SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 2017 Siren 401217542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4139	4139		
Fonds commercial	189302	189302		
Autres immobilisations incorporelles				935
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4480	2610	1870	2318
Constructions	3611156	3282070	329087	375445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5429845	4766979	662866	295370
Autres immobilisations corporelles	1452487	876883	575604	566008
Immobilisations en cours	95849		95849	160902
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1093118	1093118		
Créances rattachées à des participations	1294646	1294646		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241651		241651	225500
TOTAL (I)	13416674	11509746	1906927	1626479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17675		17675	23004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63397		63397	107752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5423861	237158	5186703	4331683
Autres créances	1305003		1305003	1306817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6947		6947	14882
Charges constatées d’avance	208024		208024	240649
TOTAL (II)	7024907	237158	6787749	6024787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20441581	11746904	8694677	7651266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225002		2225002	
Report à nouveau	-6323435		-4635076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397018		-1688359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244699		268523	
TOTAL (I)	-4074752		-3653909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26182		116850	
Provisions pour charges	90000		46000	
TOTAL (III)	116182		162850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57279		52198	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4358022		3998443	
Dettes fiscales et sociales	872475		823431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152511		194204	
Autres dettes	7212960		6071856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12653247		11142325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8694677		7651266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5859857		5859857	6268697
Production vendue services	10468418		10468418	10388814
Chiffres d’affaires nets	16328276		16328276	16657511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122976	244231
Autres produits			2694	16
Total des produits d’exploitation (I)			16453946	16901758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399787	274378
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307834	270569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49684	12499
Autres achats et charges externes			12404506	13493546
Impôts, taxes et versements assimilés			352640	336001
Salaires et traitements			1931295	2039406
Charges sociales			791595	831738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411720	404992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				189302
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-66753	7808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61000	39500
Autres charges			167809	496530
Total des charges d’exploitation (II) 			16811117	18396270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357171	-1494512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			3454	25023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26494	25031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129926	110298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129926	110298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103432	-85267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460603	-1579780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4634		76601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90346		108778	
Total des produits exceptionnels (VII)	199980		185380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		232094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3726		2432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132429		59433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136395		293959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63585		-108579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16680419		17112169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17077438		18800528	
BENEFICE OU PERTE	-397018		-1688359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194376		
Total Immobilisations corporelles		9982823		1283421
Total Immobilisations financières		2547357		82058
Total Général		12724556		1365479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		935		193441
Virement postes immobilisations corporelles en cours		582742		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		582742	89684	10593818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2629415
Total Général		583677	89684	13416674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4139			4139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8582779	411720	65958	8928541
AMORTISSEMENTS Total Général	8586918	411720	65958	8932680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				244699
Total Provisions réglementées	268523	66522	90346	244699
Provisions pour litiges				116182
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162850	61000	107668	116182
sur immobilisations – incorporelles	189302			189302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2387764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308319	-66753	4408	237158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2819478	-845	4408	2814224
TOTAL GENERAL	3250851	126676	202422	3175104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-5753	112076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132429	90346	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1294646			
Prêts				
Autres immobilisations financières	241651			
Clients douteux ou litigieux	92107			
Autres créances clients	5219548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105829			
T. V. A.	546980			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39322			
Divers	30951			
Groupe et associés	328153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115992			
Charges constatées d’avance	208024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8240457	6704160	1536297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57279	57279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3922000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4237501	4237501		
Personnel et comptes rattachés	298530	298530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261605	261605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219454	219454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92887	92887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152511	152511		
Groupe et associés	2699693	183		2699510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479060	479060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12420519	5799009		6621510
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58