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BILAN SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY 2016 Siren 401217542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4139	4139		
Fonds commercial	189302	189302		189302
Autres immobilisations incorporelles	935		935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4480	2162	2318	2766
Constructions	3542461	3167017	375445	495139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4915798	4620428	295370	360686
Autres immobilisations corporelles	1359182	793173	566008	365002
Immobilisations en cours	160902		160902	265908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1093118	1093118		
Créances rattachées à des participations	1228739	1228739		
Autres titres immobilisés				
Prêts				1080
Autres immobilisations financières	225500		225500	225500
TOTAL (I)	12724556	11098077	1626479	1905384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23004		23004	25421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107752		107752	117834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4640002	308319	4331683	4464125
Autres créances	1306817		1306817	2703777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14882		14882	31393
Charges constatées d’avance	240649		240649	243184
TOTAL (II)	6333106	308319	6024787	7585734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19057662	11406396	7651266	9491119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225002		2225002	
Report à nouveau	-4635076		-2589112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1688359		-2045964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	268523		342506	
TOTAL (I)	-3653909		1891567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116850		222420	
Provisions pour charges	46000		46000	
TOTAL (III)	162850		268420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52198		80411	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2192			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3998443		3235871	
Dettes fiscales et sociales	823431		856858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194204		136009	
Autres dettes	6071856		6805117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11142325		11114266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7651266		9491119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6268697		6268697	7765175
Production vendue services	10388814		10388814	12643459
Chiffres d’affaires nets	16657511		16657511	20408633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244231	1052604
Autres produits			16	19110
Total des produits d’exploitation (I)			16901758	21480347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274378	800342
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270569	462515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12499	8088
Autres achats et charges externes			13493546	15598763
Impôts, taxes et versements assimilés			336001	479912
Salaires et traitements			2039406	2451095
Charges sociales			831738	1058298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404992	607159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			189302	635474
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7808	342234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39500	20320
Autres charges			496530	583744
Total des charges d’exploitation (II) 			18396270	23047944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1494512	-1567597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	5
Autres intérêts et produits assimilés			25023	24995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25031	25000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110298	116196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110298	116196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85267	-91196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1579780	-1658793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76601		1209506	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108779		380394	
Total des produits exceptionnels (VII)	185380		1597488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232094		3436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2432		1893337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59433		87885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293959		1984659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108579		-387171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17112169		23102836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18800528		25148799	
BENEFICE OU PERTE	-1688359		-2045964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311568		935
Total Immobilisations corporelles		9799775		317966
Total Immobilisations financières		2523800		23557
Total Général		12635143		342459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			118127	194376
Virement postes immobilisations corporelles en cours		143230		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134919	9982823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2547357
Total Général			253046	12724556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122266		118127	4139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8310273	404992	132487	8582779
AMORTISSEMENTS Total Général	8432539	404992	250614	8586918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268523
Total Provisions réglementées	342506	34796	108779	268523
Provisions pour litiges				162850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	268420	39500	145070	162850
sur immobilisations – incorporelles		189302		189302
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2321857
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	389451	7808	88941	308319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2686670	221748	88941	2819478
TOTAL GENERAL	3297597	296044	342790	3250851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236610	234011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59433	108779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1228739	1228739		
Prêts				
Autres immobilisations financières	225500	225500		
Clients douteux ou litigieux	59960			
Autres créances clients	4580041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12985			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99094			
T. V. A.	516978			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19958			
Divers	19537			
Groupe et associés	321982			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316282			
Charges constatées d’avance	240649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7641706	7220630	421076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52198	52198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3998443	3998443		
Personnel et comptes rattachés	278746	278746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276536	276536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214500	214500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53648	53648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194204	194204		
Groupe et associés	5884747	5884747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189301	189301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11142325	11142325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67