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BILAN SOCIETE NOUVELLE IDEAL POSE 2021 Siren 401200860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19756	19756		385
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479386	449149	30238	68911
Autres immobilisations corporelles	598347	525180	73167	78128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15744		15744	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28493		28493	28654
TOTAL (I)	1149348	994085	155263	183700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	584433	151492	432941	406773
Autres créances	49604		49604	56448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197		197	194
Disponibilités	310864		310864	386159
Charges constatées d’avance	13659		13659	8156
TOTAL (II)	958757	151492	807265	857730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108106	1145577	962528	1041430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302917		438000	
Report à nouveau			503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7897		-135586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306020		313917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131054		192445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12613		40206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186392		197465	
Dettes fiscales et sociales	318935		222206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48800	
Autres dettes	7515		26392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656508		727513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962528		1041430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651528		589877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-10667		-10667	10667
Production vendue services	1665234		1665234	1440458
Chiffres d’affaires nets	1654568		1654568	1451124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9400	3372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26022	889
Autres produits			58	1303
Total des produits d’exploitation (I)			1690047	1456689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24926	27181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593239	596810
Impôts, taxes et versements assimilés			27915	26668
Salaires et traitements			718547	575724
Charges sociales			266523	227754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64964	106325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16767	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1712881	1569166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22834	-112477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	
Autres intérêts et produits assimilés			15	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1326	671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1326	671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1072	-364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23906	-112842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11505		8504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17208		198083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28714		206587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12704		144472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			83446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12704		229331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16010		-22744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719015		1663582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726912		1799168	
BENEFICE OU PERTE	-7897		-135586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	59106		6461	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27908		
Total Immobilisations corporelles		1121863		253888
Total Immobilisations financières		28654		12840
Total Général		1178425		266727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			530	27378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282273	1093477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13001	28493
Total Général			295804	1149348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19901	385	530	19756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974824	335214	335708	974329
AMORTISSEMENTS Total Général	994725	335599	336238	994085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166452		14960	151492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166452		14960	151492
TOTAL GENERAL	166452		14960	151492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28493		28493	
Clients douteux ou litigieux	194956	194956		
Autres créances clients	389477	389477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33299	33299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5183	5183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194	194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10928	10928		
Charges constatées d’avance	13659	13659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	676188	647695	28493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37637	32657		4980
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93417	93417		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186392	186392		
Personnel et comptes rattachés	146839	146839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83247	83247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82137	82137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6711	6711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12613	12613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7515	7515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656508	651528		4980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel