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BILAN SOCIETE NOUVELLE IDEAL POSE 2020 Siren 401200860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20286	19901	385	787
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529395	460483	68911	120550
Autres immobilisations corporelles	592469	514341	78128	58367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28654		28654	28510
TOTAL (I)	1178425	994725	183700	215836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573225	166452	406773	622678
Autres créances	56448		56448	70175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	194		194	191
Disponibilités	386159		386159	141077
Charges constatées d’avance	8156		8156	7982
TOTAL (II)	1024182	166452	857730	842104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2202607	1161177	1041430	1057940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438000		387000	
Report à nouveau	503		951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135586		50553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313917		449504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192445		122110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40206		40206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197465		110621	
Dettes fiscales et sociales	222206		267127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48800			
Autres dettes	26392		67517	
Produits constatés d’avance (2)			855	
TOTAL (IV)	727513		608436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041430		1057940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40206			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10667		10667	
Production vendue services	1440458		1440458	1767165
Chiffres d’affaires nets	1451124		1451124	1767165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3372	1728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			889	17796
Autres produits			1303	2492
Total des produits d’exploitation (I)			1456689	1789181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27181	40152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596810	566781
Impôts, taxes et versements assimilés			26668	30902
Salaires et traitements			575724	692638
Charges sociales			227754	249798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106325	111017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8689	22409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	22173
Total des charges d’exploitation (II) 			1569166	1735871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112477	53311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				155
Autres intérêts et produits assimilés			306	1650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	1805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			671	2021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	2021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-364	-216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112842	53095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8504		960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198083		1562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206587		2522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144472		5064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83446			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229331		5064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22744		-2542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663582		1793508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1799168		1742955	
BENEFICE OU PERTE	-135586		50553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27908		
Total Immobilisations corporelles		1266634		75459
Total Immobilisations financières		28510		144
Total Général		1323053		75603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220230	1121863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28654
Total Général			220230	1178425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19499	402		19901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087718	105922	218817	974824
AMORTISSEMENTS Total Général	1107217	106325	218817	994725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75207	92134	889	166452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75207	92134	889	166452
TOTAL GENERAL	75207	92134	889	166452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8689	889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83446		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28654		28654	
Clients douteux ou litigieux	216076	216076		
Autres créances clients	357149	357149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197	197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10151	10151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812	812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45287	45287		
Charges constatées d’avance	8156	8156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	666483	637829	28654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192445	54808	137637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197465	197465		
Personnel et comptes rattachés	83313	83313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73146	73146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58170	58170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7576	7576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48800	48800		
Groupe et associés	40206	40206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26392	26392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727513	589877	137637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel