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BILAN SOCIETE NOUVELLE IDEAL POSE 2018 Siren 401200860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19671	18471	1200	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502857	330322	172534	
Autres immobilisations corporelles	752576	656507	96069	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28347		28347	
TOTAL (I)	1311074	1005300	305773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670348	63491	606857	
Autres créances	53913		53913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188		188	
Disponibilités	4013		4013	
Charges constatées d’avance	1759		1759	
TOTAL (II)	730221	63491	666730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041295	1068791	972504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369000			
Report à nouveau	662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47480			
Dettes fiscales et sociales	212268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451443			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1743285		1743285	
Chiffres d’affaires nets	1743285		1743285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20820	
Autres produits			2346	
Total des produits d’exploitation (I)			1770969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619340	
Impôts, taxes et versements assimilés			34064	
Salaires et traitements			645586	
Charges sociales			244831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13628	
Total des charges d’exploitation (II) 			1750322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1774178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755888			
BENEFICE OU PERTE	18290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65497			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27293		
Total Immobilisations corporelles		1211373		87930
Total Immobilisations financières		28217		2931
Total Général		1266883		90861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43870	1255433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	28347
Total Général			46670	1311074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17271	1200		18471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920951	109748	43870	986829
AMORTISSEMENTS Total Général	938222	110948	43870	1005300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22314	53753	12576	63491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22314	53753	12576	63491
TOTAL GENERAL	22314	53753	12576	63491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53753	12576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28347		28347	
Clients douteux ou litigieux	76189	76189		
Autres créances clients	594159	594159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30989	30989		
T. V. A.	4591	4591		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18333	18333		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1759	1759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754367	726020	28347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273597	151488	122109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47480	47480		
Personnel et comptes rattachés	41702	41702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55306	55306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101797	101797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13464	13464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40206	40206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573552	451443	122109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel