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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BAINS ROMAINS 2020 Siren 401236278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	20013	20013		
Immobilisations financières	3494		3494	1738
Total Actif Immobilisé	25008	21513	3494	1738
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3000		3000	3804
Créances – Autres	808		808	7339
Valeurs mobilières de placement	20013		20013	
Disponibilités	15522		15522	1213
Caisse				
Charges constatées d’avance				615
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39342		39342	12971
Total général Actif	64350	24248		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			27450	27450
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves				96620
Report à nouveau			-38476	
Résultat de l’exercice			1052	-135096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6162	-7214
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4013	4369
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		876		
Autres dettes			29986	17044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48999	21923
Total général Passif			42837	14709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			24248	
Production vendue de biens – France			39908	
Production vendue de services - France			3000	
Production stockée				
Production immobilisée			919	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2		68092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18375	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			8761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2192	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9156		26416	
(dont taxe professionnelle)	1337			
Impôts, taxes et versements assimilés	1367		1656	
Rémunérations du personnel 			41386	
Charges sociales	4944		8247	
Dotations aux amortissements			332	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1470		778	
Total des charges d’exploitation	16938		108142	
Résultat d’exploitation	-16936		-40051	
Produits financiers	20242		23016	
Produits exceptionnels	4500		13096	
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles	500		126596	
Impôts sur les bénéfices	6254		4556	
Bénéfice ou perte	1052		-135096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	900			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2350			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25008	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			4500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			900	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2350	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel