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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BAINS ROMAINS 2018 Siren 401236278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	114000		114000	114000
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	49462	49130	332	2253
Immobilisations financières	14333		14333	14333
Total Actif Immobilisé	179295	50630	128665	130586
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2192		2192	2022
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6521		6521	5871
Créances – Autres	3005		3005	4282
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12586		12586	37521
Caisse				
Charges constatées d’avance	918		918	869
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25222		25222	50564
Total général Actif	204517	32344		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			27450	27450
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			118356	137715
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21736	-19359
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127881	149618
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13880	13464
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		876		
Autres dettes			10327	18069
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26006	31533
Total général Passif			153887	181151
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28417		32344	
Production vendue de biens – France	51320		60079	
Production vendue de services - France	3000		3000	
Production stockée				
Production immobilisée	1599		1713	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4800		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89136		97146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21869		21851	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13443		14100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-170		-93	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31290		36237	
(dont taxe professionnelle)	1241			
Impôts, taxes et versements assimilés	2012		1827	
Rémunérations du personnel 	37194		37812	
Charges sociales	7254		6963	
Dotations aux amortissements	1921		3561	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1185		1208	
Total des charges d’exploitation	115998		123467	
Résultat d’exploitation	-26862		-26321	
Produits financiers	15026		18049	
Produits exceptionnels	1415		15000	
Charges financières	14		20	
Charges exceptionnelles	345		15935	
Impôts sur les bénéfices	10956		10132	
Bénéfice ou perte	-21736		-19359	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11415			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179295	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel