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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BAINS ROMAINS 2017 Siren 401236278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	114000		114000	114000
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	49462	47209	2253	5814
Immobilisations financières	14333		14333	29333
Total Actif Immobilisé	179295	48709	130586	149147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2022		2022	1930
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5871		5871	1221
Créances – Autres	4282		4282	8391
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37521		37521	50955
Caisse				
Charges constatées d’avance	869		869	864
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50564		50564	63361
Total général Actif	229859	33351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			27450	27450
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			137715	164205
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-19359	-15489
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			149618	179977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13464	11235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		876		
Autres dettes			18069	21296
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31533	32532
Total général Passif			181151	212508
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32344		33351	
Production vendue de biens – France	60079		56724	
Production vendue de services - France	3000		3000	
Production stockée				
Production immobilisée	1713		1637	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		98	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97146		94811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21851		18708	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14100		17957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-93		227	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36237		34516	
(dont taxe professionnelle)	1184			
Impôts, taxes et versements assimilés	1827		1796	
Rémunérations du personnel 	37812		36464	
Charges sociales	6963		6991	
Dotations aux amortissements	3561		3561	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1208		1157	
Total des charges d’exploitation	123467		121377	
Résultat d’exploitation	-26321		-26566	
Produits financiers	18049		19178	
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	20		7	
Charges exceptionnelles	15935		127	
Impôts sur les bénéfices	10132		7967	
Bénéfice ou perte	-19359		-15489	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12477			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6490			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			194295	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12477	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6490	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel