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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BAINS ROMAINS 2016 Siren 401236278				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	114000		114000	114000
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	49462	43648	5814	9375
Immobilisations financières	29333		29333	29266
Total Actif Immobilisé	194295	45148	149147	152641
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1930		1930	2156
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1221		1221	5698
Créances – Autres	8391		8391	5307
Valeurs mobilières de placement				2559
Disponibilités	50955		50955	65820
Caisse				
Charges constatées d’avance	864		864	855
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63361		63361	82396
Total général Actif	257656	36052		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			27450	27450
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			164205	187516
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15489	-23311
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			179977	195466
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11235	12849
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		876		
Autres dettes			21296	26722
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32532	39572
Total général Passif			212508	235037
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33351		36052	
Production vendue de biens – France	56724		57662	
Production vendue de services - France	3000		3000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1735		1009	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94811		97722	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18708		19674	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17957		19974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	227		-138	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34516		34322	
(dont taxe professionnelle)	1146			
Impôts, taxes et versements assimilés	1796		1774	
Rémunérations du personnel 	36464		37153	
Charges sociales	6991		7100	
Dotations aux amortissements	3561		4513	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1157		1172	
Total des charges d’exploitation	121377		125544	
Résultat d’exploitation	-26566		-27822	
Produits financiers	19178		18437	
Produits exceptionnels			598	
Charges financières	7		20	
Charges exceptionnelles	127		734	
Impôts sur les bénéfices	7967		13771	
Bénéfice ou perte	-15489		-23311	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12943			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			67	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194228	
Total Immobilisations (Augmentations)			67	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12943	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel