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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MARCADET 2017 Siren 401251350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75194	26491	48703	51637
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379149		379148	379148
Constructions	6112316	2750800	3361516	3522243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275676	159315	116361	76425
Autres immobilisations corporelles	1668835	797489	871346	992213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44		44	44
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1032		1032	1032
TOTAL (I)	8512245	3734096	4778149	5022742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5075		5075	2170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1164		1164	959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92106		92106	63090
Autres créances	429259		429259	414316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769069		769069	822844
Charges constatées d’avance	3654		3654	14008
TOTAL (II)	1300327		1300327	1317385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9812572	3734096	6078476	6340128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4287847		4287847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	270151		270151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428785		428785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95100		15570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60893		-110670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	793755		829566	
TOTAL (I)	5624544		5721248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244473		350345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4755		3319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9917		12077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87917		158241	
Dettes fiscales et sociales	106815		94896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453932		618879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6078476		6340128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11345		11345	9026
Production vendue biens				
Production vendue services	1137068		1137068	959783
Chiffres d’affaires nets	1148413		1148413	968809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19490	11040
Autres produits			13	81
Total des produits d’exploitation (I)			1171315	979931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1558	2524
Variation de stock (marchandises)			-205	199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85269	77164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2905	3059
Autres achats et charges externes			485509	483644
Impôts, taxes et versements assimilés			13985	14699
Salaires et traitements			252218	244656
Charges sociales			57299	52996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355117	332673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52458	36348
Total des charges d’exploitation (II) 			1300302	1267035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128987	-287105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55348	22349
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15890	22048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15890	22048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15890	-22048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89529	-286804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			245000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35934		32286	
Total des produits exceptionnels (VII)	35934		277286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6458		100996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123		157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7298		101153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28636		176133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262598		1279566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1323490		1390236	
BENEFICE OU PERTE	-60893		-110670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	829566	123	35934	793755
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19070		19070	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19070		19070	
TOTAL GENERAL	848636	123	55004	793755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	526051	525019	1032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244473	145950	98523	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4755	4755		
Fournisseurs et comptes rattachés	87917	87917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106814	106814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444014	345491	98523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel