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BILAN SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS MARCADET 2016 Siren 401251350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75194	23557	51637	54571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379148		379148	379148
Constructions	6112316	2590073	3522243	3659612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248981	172556	76425	23610
Autres immobilisations corporelles	1727779	735566	992213	939956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44		44	44
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1032		1032	1032
TOTAL (I)	8544495	3521752	5022742	5057973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2170		2170	5230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959		959	1158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82160	19070	63090	33892
Autres créances	414316		414316	420371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822844		822844	1052017
Charges constatées d’avance	14008		14008	5297
TOTAL (II)	1336455	19070	1317385	1517965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9880950	3540822	6340128	6575937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4287847		4287847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	270151		270151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428785		428785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15570		1816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110670		13754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	829566		861695	
TOTAL (I)	5721248		5864048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350345		485898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3319		3319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12077		355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158241		119274	
Dettes fiscales et sociales	94896		103044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618879		711890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6340128		6575937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9026		9026	11250
Production vendue biens				
Production vendue services	959783		959783	1060088
Chiffres d’affaires nets	968809		968809	1071338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11040	
Autres produits			81	123
Total des produits d’exploitation (I)			979931	1071461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2524	6178
Variation de stock (marchandises)			199	-1053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77164	76781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3059	-1223
Autres achats et charges externes			483644	474240
Impôts, taxes et versements assimilés			14699	24222
Salaires et traitements			244656	219281
Charges sociales			52996	42193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332673	323925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19070	11040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36348	26118
Total des charges d’exploitation (II) 			1267035	1201702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287105	-130241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22349	118111
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22048	25944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22048	25944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22048	-2809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286804	-14939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32286		31134	
Total des produits exceptionnels (VII)	277286		31134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100996		2202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157		193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101153		2441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176133		28693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279566		1243842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390236		1230087	
BENEFICE OU PERTE	-110670		13754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8221695		
Total Immobilisations financières		1076		
Total Général		8297964		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8468225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1076
Total Général				8544495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3219369	329739	50913	3498195
AMORTISSEMENTS Total Général	3239992	332673	50913	3521752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	861695	157	32286	829566
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11040	19070	11040	19070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11040	19070	11040	19070
TOTAL GENERAL	872735	19227	43326	848636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	511515	510483	1032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3319	3319		
Fournisseurs et comptes rattachés	158241	158241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606802	419976	186826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel