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BILAN SARL TRESORS DES PROVINCES 2018 Siren 401290572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5701	4133	1568	3468
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47019	29824	17195	13792
Autres immobilisations corporelles	513591	342231	171360	183377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84000		84000	84000
TOTAL (I)	750356	376188	374168	387683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3781		3781	5055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11832		11832	14469
Autres créances	16519		16519	21937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75498		75498	75178
Charges constatées d’avance	4155		4155	6145
TOTAL (II)	111786		111786	122783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862141	376188	485953	510466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11500		11500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1150		1150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210426		205809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58179		22617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281254		241075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6940		6940	
Provisions pour charges			1221	
TOTAL (III)	6940		8161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48259		68532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553		14232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30926		31829	
Dettes fiscales et sociales	18842		46225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1711			
Produits constatés d’avance (2)	97468		100412	
TOTAL (IV)	197759		261230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485953		510466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197759		261230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264		309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		816462	816462	873102
Production vendue biens				
Production vendue services	1200		1200	260
Chiffres d’affaires nets	1200	816462	817662	873362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20624	9294
Autres produits				702
Total des produits d’exploitation (I)			838286	883359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111230	127957
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77638	84652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1274	578
Autres achats et charges externes			350698	355384
Impôts, taxes et versements assimilés			24865	21133
Salaires et traitements			116180	148965
Charges sociales			46816	58738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46247	47636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			774948	845042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63338	38317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			410	1903
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410	1903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			804	679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			804	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394	1224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62944	39541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1221			
Total des produits exceptionnels (VII)	2765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1660		14556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1660		14556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1105		-14556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5870		2369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841461		885262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783282		862645	
BENEFICE OU PERTE	58179		22617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20624		9294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105701		
Total Immobilisations corporelles		527878		35732
Total Immobilisations financières		84045		
Total Général		717624		35732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000		560610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84045
Total Général		3000		750356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2233	1900		4133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327708	44346		372055
AMORTISSEMENTS Total Général	329941	46247		376188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8161		1221	6940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8161		1221	6940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1221	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84000		84000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11832	11832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1555	1555		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7793	7793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6851	6851		
Groupe et associés	226	226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94	94		
Charges constatées d’avance	4155	4155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116506	32506	84000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47996	47996		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30926	30926		
Personnel et comptes rattachés	3109	3109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6441	6441		
Impôts sur les bénéfices	5870	5870		
T.V.A.	944	944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2478	2478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553	553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1711	1711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97468	97468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	197759	197759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-20227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40763		56502	
Location, charges locatives et de copropriété	181827		180137	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14868		14867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113239		103878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350698		355384	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24865		21133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24865		21133	
Montant de la TVA. collectée	86845			
Total TVA. déductible sur biens et services	149855			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel