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BILAN SARL P.M.P. 2018 Siren 401225073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98575	66506	32068	17751
Immobilisations financières	673		673	673
Total Actif Immobilisé	99248	66506	32741	18425
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5887		5887	6038
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49601		49601	63635
Créances – Autres	9268		9268	13083
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46506		46506	26721
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111261		111261	109478
Total général Actif	210509			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			73632	70892
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1948	2740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83965	82017
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14658	1371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29095	19831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16284	24683
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60037	45886
Total général Passif			144003	127903
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9338	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26183	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281842		298332	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	281842		298332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123378		137639	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	151		-2292	
(dont crédit bail mobilier)*	7950			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67919		64083	
(dont taxe professionnelle)	1861			
Impôts, taxes et versements assimilés	2697		1832	
Rémunérations du personnel 	54424		58099	
Charges sociales	23878		24936	
Dotations aux amortissements	11866		10580	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		10	
Total des charges d’exploitation	284315		294887	
Résultat d’exploitation	-2473		3445	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	263		76	
Charges exceptionnelles	315		540	
Impôts sur les bénéfices			89	
Bénéfice ou perte	1948		2740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33125			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6987	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18298	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			899	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81844	
Total Immobilisations (Augmentations)			26183	
Total Immobilisations (Diminutions)			8779	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33125	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel