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BILAN QUALISOL 2020 Siren 401206297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5724	5724		
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2199	352	1848	2067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216904	216238	665	994
Autres immobilisations corporelles	141718	141718		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	436545	364032	72513	73062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24316		24316	66451
En cours de production de biens	26810		26810	132516
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035316	13065	1022251	987993
Autres créances	227233		227233	160568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860769		860769	170055
Charges constatées d’avance	3989		3989	610
TOTAL (II)	2178432	13065	2165367	1518193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614977	377097	2237880	1591255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375051		312985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140380		62065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647431		507051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10243		19454	
TOTAL (III)	10243		19454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586188		276	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606435		591716	
Dettes fiscales et sociales	381589		456256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5994		11584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1580206		1064750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237880		1591255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4154		4154	318
Production vendue services	2867926		2867926	2411227
Chiffres d’affaires nets	2872080		2872080	2411544
				
Production stockée			-105706	98952
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36756	4692
Autres produits			1	371
Total des produits d’exploitation (I)			2803131	2515560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340322	327551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42135	-25410
Autres achats et charges externes			1154360	1027185
Impôts, taxes et versements assimilés			37123	34159
Salaires et traitements			793627	748357
Charges sociales			238173	240905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549	5250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				13065
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3348	27464
Total des charges d’exploitation (II) 			2609636	2398526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193495	117034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1894	1598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1894	1598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1892	-1596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191602	115438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14050		12831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9211			
Total des produits exceptionnels (VII)	23261		16331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19266		29497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19266		52451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3995		-36120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55217		17253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2826394		2531894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2686014		2469829	
BENEFICE OU PERTE	140380		62065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72724		
Total Immobilisations corporelles		360821		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		436545		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				436545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5724			5724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357759	549		358308
AMORTISSEMENTS Total Général	363483	549		364032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10243
Total Provisions pour risques et charges	19454		9211	10243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13065			13065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13065			13065
TOTAL GENERAL	32519		9211	23308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	29026	29026		
Autres créances clients	1006291	1006291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3779	3779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188279	188279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35175	35175		
Charges constatées d’avance	3989	3989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269538	1269538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61188	61188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525000	525000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606435	606435		
Personnel et comptes rattachés	31404	31404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91084	91084		
Impôts sur les bénéfices	37965	37965		
T.V.A.	209270	209270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11866	11866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5994	5994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580206	1580206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel