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BILAN QUALISOL 2019 Siren 401206297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5724	5724		
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2199	132	2067	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216904	215909	994	1323
Autres immobilisations corporelles	141718	141718		4789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	6500
TOTAL (I)	436545	363483	73062	79612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66451		66451	41041
En cours de production de biens	132516		132516	33564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1001058	13065	987993	811312
Autres créances	160568		160568	221593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170055		170055	281510
Charges constatées d’avance	610		610	1481
TOTAL (II)	1531258	13065	1518193	1390502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1967803	376548	1591255	1470114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312985		256389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62065		105796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507051		494185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19454			
TOTAL (III)	19454			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276		9523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4920		120035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591716		497093	
Dettes fiscales et sociales	456256		315737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11584		33540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064750		975929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1591255		1470114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			351	
Dont emprunts participatifs	4920			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	318		318	2387
Production vendue services	2411227		2411227	2258112
Chiffres d’affaires nets	2411544		2411544	2260499
				
Production stockée			98952	-22500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4692	40050
Autres produits			371	103
Total des produits d’exploitation (I)			2515560	2278152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327551	312656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25410	-13805
Autres achats et charges externes			1027185	853930
Impôts, taxes et versements assimilés			34159	31394
Salaires et traitements			748357	717273
Charges sociales			240905	236949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5250	15327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13065	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27464	19888
Total des charges d’exploitation (II) 			2398526	2173613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117034	104539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	4338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	4338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1596	-4336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115438	100203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12831		22773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16331		22773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29497		4083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19454			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52451		4083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36120		18691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17253		13097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2531894		2300927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469829		2195131	
BENEFICE OU PERTE	62065		105796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72724		
Total Immobilisations corporelles		358621		2199
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		437846		2199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	3000
Total Général			3500	436545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5724			5724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352509	5250		357759
AMORTISSEMENTS Total Général	358233	5250		363483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19454
Total Provisions pour risques et charges		19454		19454
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13065		13065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13065		13065
TOTAL GENERAL		32519		32519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13065		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19454		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	29026	29026		
Autres créances clients	972032	972032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4594	4594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129476	129476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26498	26498		
Charges constatées d’avance	610	610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1165236	1165236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591716	591716		
Personnel et comptes rattachés	45958	45958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137176	137176		
Impôts sur les bénéfices	4157	4157		
T.V.A.	254966	254966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13999	13999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4920	4920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11584	11584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064750	1064750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel