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BILAN QUALISOL 2018 Siren 401206297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5724	5724		453
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216904	215580	1323	
Autres immobilisations corporelles	141718	136929	4789	19342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	3500
TOTAL (I)	437846	358233	79612	90295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41041		41041	27236
En cours de production de biens	33564		33564	56064
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811312		811312	813018
Autres créances	221593		221593	129480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281510		281510	47376
Charges constatées d’avance	1481		1481	3151
TOTAL (II)	1390502		1390502	1076325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828347	358233	1470114	1166619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256389		196952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105796		59437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494185		388389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9523		40371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120035		103868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497093		340001	
Dettes fiscales et sociales	315737		259856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33540		2932	
Produits constatés d’avance (2)			31202	
TOTAL (IV)	975929		778230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470114		1166619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351		301	
Dont emprunts participatifs	120035			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2387		2387	1545
Production vendue services	2258112		2258112	1845859
Chiffres d’affaires nets	2260499		2260499	1847404
				
Production stockée			-22500	18553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40050	18739
Autres produits			103	14
Total des produits d’exploitation (I)			2278152	1884710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312656	250668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13805	60793
Autres achats et charges externes			853930	491688
Impôts, taxes et versements assimilés			31394	24690
Salaires et traitements			717273	739451
Charges sociales			236949	217408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15327	24992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19888	62
Total des charges d’exploitation (II) 			2173613	1818601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104539	66109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4338	3377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4338	3377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4336	-3375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100203	62734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22773		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22773		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4083		4215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4083		4215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18691		-3297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2300927		1885630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2195131		1826193	
BENEFICE OU PERTE	105796		59437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72724		
Total Immobilisations corporelles		356976		1645
Total Immobilisations financières		3500		3000
Total Général		433201		4645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				437846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5272	453	5724	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337635	14874	352509	
AMORTISSEMENTS Total Général	342906	15327	358233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17700		17700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17700		17700	
TOTAL GENERAL	17700		17700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	811312	811312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2784	2784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21104	21104		
T. V. A.	164602	164602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2824	2824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30279	30279		
Charges constatées d’avance	1481	1481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040886	1040886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9172	9172		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497093	497093		
Personnel et comptes rattachés	37469	37469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79981	79981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182034	182034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16254	16254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120035	120035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33540	33540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975929	975929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel