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BILAN QUALISOL 2017 Siren 401206297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5724	5272	453	
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215259	215259		165
Autres immobilisations corporelles	141718	122376	19342	44121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	433201	342906	90295	111286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27236		27236	88029
En cours de production de biens	56064		56064	37511
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830718	17700	813018	497167
Autres créances	129480		129480	68798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47376		47376	95036
Charges constatées d’avance	3151		3151	13960
TOTAL (II)	1094025	17700	1076325	800500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1527225	360606	1166619	911786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196952		191997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59437		4954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388389		328952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40371		114175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103868		102826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340001		152369	
Dettes fiscales et sociales	259856		207206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2932		6260	
Produits constatés d’avance (2)	31202			
TOTAL (IV)	778230		582835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166619		911786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301		32992	
Dont emprunts participatifs	103868			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1545		1545	3042
Production vendue services	1845859		1845859	1715356
Chiffres d’affaires nets	1847404		1847404	1718398
				
Production stockée			18553	-7574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18739	43790
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			1884710	1754625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250668	289946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60793	10265
Autres achats et charges externes			491688	407607
Impôts, taxes et versements assimilés			24690	18360
Salaires et traitements			739451	792251
Charges sociales			217408	295212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24992	27112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	37
Total des charges d’exploitation (II) 			1818601	1840790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66109	-86165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3377	2495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3377	2495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3375	-2492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62734	-88657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418		93700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	918		93700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4215		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4215		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3297		93611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885630		1848328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826193		1843374	
BENEFICE OU PERTE	59437		4954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72224		500
Total Immobilisations corporelles		369353		
Total Immobilisations financières				3500
Total Général		441577		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12376	356976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			12376	433201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5224	47		5272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325066	24945	12376	337635
AMORTISSEMENTS Total Général	330291	24992	12376	342906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8850	8850		17700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8850	8850		17700
TOTAL GENERAL	8850	8850		17700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux	21240			
Autres créances clients	809478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8438			
Impôts sur les bénéfices	43006			
T. V. A.	66808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2824			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7903			
Charges constatées d’avance	3151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	966849	966849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40071	31427	8644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340001	340001		
Personnel et comptes rattachés	41337	41337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57861	57861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152510	152510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8148	8148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103868	103868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2932	2932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31202	31202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	778230	769587	8644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel