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BILAN QUALISOL 2016 Siren 401206297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5224	5224		
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215259	215094	165	548
Autres immobilisations corporelles	154094	109973	44121	65443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	441577	330291	111286	132990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88029		88029	98294
En cours de production de biens	37511		37511	45085
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506017	8850	497167	640019
Autres créances	68798		68798	65118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95036		95036	25909
Charges constatées d’avance	13960		13960	14207
TOTAL (II)	809350	8850	800500	888632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250927	339141	911786	1021622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191997		157380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4954		34618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328952		323997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114175		146145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102826		101808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152369		206910	
Dettes fiscales et sociales	207206		229895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6260		12866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582835		697624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911786		1021622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543327		621374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32992		30630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3042		3042	8026
Production vendue services	1715356		1715356	2184349
Chiffres d’affaires nets	1718398		1718398	2192375
				
Production stockée			-7574	19127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43790	7785
Autres produits			12	62
Total des produits d’exploitation (I)			1754625	2219350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289946	385328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10265	19129
Autres achats et charges externes			407607	601504
Impôts, taxes et versements assimilés			18360	26999
Salaires et traitements			792251	827391
Charges sociales			295212	306608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27112	18087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1840790	2193901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86165	25449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés				518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2495	2324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2495	2324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2492	-1803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88657	23645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93700		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93700		11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93611		10982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1848328		2231371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1843374		2196753	
BENEFICE OU PERTE	4954		34618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43790		7785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72224		
Total Immobilisations corporelles		545154		5408
Total Immobilisations financières				
Total Général		617378		5408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181209	369353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			181209	441557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5224			5224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479163	27112	181209	325066
AMORTISSEMENTS Total Général	484388	27112	181209	330291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8850			8850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8850			8850
TOTAL GENERAL	8850			8850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21240			
Autres créances clients	484777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3531			
Impôts sur les bénéfices	43795			
T. V. A.	16536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2824			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	692			
Charges constatées d’avance	13960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	588775	588775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32992	32992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81183	41675	39508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152369	152369		
Personnel et comptes rattachés	31682	31682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61339	61339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109944	109944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4240	4240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102826	102826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6260	6260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582835	543327	39508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4912		6804	
Location, charges locatives et de copropriété	140315		139517	
Personnel extérieur à l’entreprise	11733		127513	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31862		31894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218784		295777	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407607		601504	
Taxe professionnelle	5577		11954	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12783		15045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18360		26999	
Montant de la TVA. collectée	351849		377390	
Total TVA. déductible sur biens et services	127660		147967	
Effectif moyen du personnel	27		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		26