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BILAN LES MANUFACTURES DU CHATEAU 2021 Siren 401254370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12800	2349	10451	
Concessions, brevets et droits similaires	398181	329473	68708	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9950	169	9781	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397784	256321	141463	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3792595	3232220	560375	
Autres immobilisations corporelles	1294998	1048176	246821	
Immobilisations en cours	587900		587900	
Avances et acomptes	36276		36276	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000		72000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7248		7248	
Autres immobilisations financières	66561		66561	
TOTAL (I)	6676292	4868709	1807584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5021186	331080	4690105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1348167	181853	1166314	
Marchandises	1961012	775421	1185591	
Avances et acomptes versés sur commandes	2094858		2094858	
Clients et comptes rattachés	1097661	3817	1093843	
Autres créances	633330		633330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195		195	
Charges constatées d’avance	1888		1888	
TOTAL (II)	12158296	1292172	10866124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18834588	6160881	12673708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36554			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2724872			
Report à nouveau	-138088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76332			
TOTAL (I)	3122803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329468			
Provisions pour charges	23939			
TOTAL (III)	353407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3874401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3392320			
Dettes fiscales et sociales	635313			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	571261			
Autres dettes	685610			
Produits constatés d’avance (2)	20637			
TOTAL (IV)	9197498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12673708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9197498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3171040		3171040	
Production vendue biens	15273906		15273906	
Production vendue services	143359		143359	
Chiffres d’affaires nets	18588305		18588305	
				
Production stockée			-249318	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3362	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412905	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			18755271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2726086	
Variation de stock (marchandises)			160373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6974179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			213246	
Autres achats et charges externes			4524891	
Impôts, taxes et versements assimilés			124607	
Salaires et traitements			1642782	
Charges sociales			678078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			568230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307758	
Autres charges			1484	
Total des charges d’exploitation (II) 			18193307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28869			
Total des produits exceptionnels (VII)	29524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1154			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48730			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18784796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18441662			
BENEFICE OU PERTE	343133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341891		66240
Total Immobilisations corporelles		5401247		708306
Total Immobilisations financières		138561		7248
Total Général		5894499		781794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6109552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145809
Total Général				6676292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1069	1280		2349
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315802	13840		329642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4280245	256472		4536717
AMORTISSEMENTS Total Général	4597116	271593		4868709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76332
Total Provisions réglementées	104047	1154	28869	76332
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	27937		3998	23939
Autres provisions pour risques et charges				329468
Total Provisions pour risques et charges	49647	307758	3998	353407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1127257	564413	403315	1288355
Sur comptes clients		3817		3817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1127257	568230	403315	1292172
TOTAL GENERAL	1280951	877142	436182	1721911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		875988	407313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1154	28869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7248	7248		
Autres immobilisations financières	66561	66561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097661	1097661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630	630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2795	2795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	518833	518833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72133	72133		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38938	38938		
Charges constatées d’avance	1888	1888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806687	1806687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17955	17955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3874401	3874401		
Fournisseurs et comptes rattachés	3392320	3392320		
Personnel et comptes rattachés	370671	370671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175075	175075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89544	89544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	571261	571261		
Groupe et associés	168196	168196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517414	517414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20637	20637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9197498	9197498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1103080			
Location, charges locatives et de copropriété	668599			
Personnel extérieur à l’entreprise	477009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91455			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2184748			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4524891			
Taxe professionnelle	72855			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124607			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel