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BILAN LES MANUFACTURES DU CHATEAU 2020 Siren 401254370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12800	1069	11731	
Concessions, brevets et droits similaires	341891	315802	26089	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397784	226062	171722	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3729658	3096489	633169	
Autres immobilisations corporelles	1221198	957695	263504	
Immobilisations en cours	42968		42968	
Avances et acomptes	9639		9639	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72000		72000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66561		66561	
TOTAL (I)	5894499	4597116	1297383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5234431	279374	4955057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1597485	201518	1395967	
Marchandises	2121385	646364	1475021	
Avances et acomptes versés sur commandes	1617321		1617321	
Clients et comptes rattachés	1172581		1172581	
Autres créances	579552		579552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682		682	
Charges constatées d’avance	31630		31630	
TOTAL (II)	12355066	1127257	11227809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18249565	5724373	12525192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36554			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2724872			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104047			
TOTAL (I)	2807385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21710			
Provisions pour charges	27937			
TOTAL (III)	49647			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5577419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2426545			
Dettes fiscales et sociales	750648			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6330			
Autres dettes	801017			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9668160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12525193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9668160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2122555		2122555	
Production vendue biens	14069859		14069859	
Production vendue services	59276		59276	
Chiffres d’affaires nets	16251689		16251689	
				
Production stockée			-689944	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99400	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			15661184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3306190	
Variation de stock (marchandises)			-1459350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8451422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1615036	
Autres achats et charges externes			3206899	
Impôts, taxes et versements assimilés			195705	
Salaires et traitements			1692379	
Charges sociales			703414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			713188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3683	
Autres charges			751	
Total des charges d’exploitation (II) 			15474256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8958	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34170			
Total des produits exceptionnels (VII)	72778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	886			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90424			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15742920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15881007			
BENEFICE OU PERTE	-138088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6400		6400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349729		7336
Total Immobilisations corporelles		5277355		123892
Total Immobilisations financières		137135		1426
Total Général		5770619		139054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15174		341891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5401247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138561
Total Général		15174		5894499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1069		1069
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307468	8334		315802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4014637	265608		4280245
AMORTISSEMENTS Total Général	4322105	275011		4597116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104047
Total Provisions réglementées	135041	886	31880	104047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	24254	3683		27937
Autres provisions pour risques et charges				21710
Total Provisions pour risques et charges	48254	3683	2290	49647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	508391	713188	94322	1127257
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508391	713188	94322	1127257
TOTAL GENERAL	691686	717757	128492	1280951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		716871	94322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		886	34170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66561	66561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1172581	1172581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326300	326300		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38788	38788		
Divers	12714	12714		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201714	201714		
Charges constatées d’avance	31630	31630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1850323	1850323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106202	106202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5577419	5577419		
Fournisseurs et comptes rattachés	2426545	2426545		
Personnel et comptes rattachés	354037	354037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197053	197053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31686	31686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167872	167872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6330	6330		
Groupe et associés	368908	368908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432109	432109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9668160	9668160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	330000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	933514			
Location, charges locatives et de copropriété	682908			
Personnel extérieur à l’entreprise	269218			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47535			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1273724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3206899			
Taxe professionnelle	136925			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195705			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel