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BILAN LES MANUFACTURES DU CHATEAU 2017 Siren 401254370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314356	305847	8509	5710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222685	135909	86776	103660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3197225	2654124	543100	658751
Autres immobilisations corporelles	1099458	730534	368924	428871
Immobilisations en cours	39990		39990	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	77026		77026	102026
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51450		51450	45285
TOTAL (I)	5012189	3826414	1185775	1354302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3141551	73519	3068032	2872397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2222587	149374	2073213	2067636
Marchandises	434130		434130	334390
Avances et acomptes versés sur commandes				10165
Clients et comptes rattachés	1065226		1065226	1464967
Autres créances	255295		255295	168741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119104		119104	1120298
Charges constatées d’avance	1130079		1130079	532806
TOTAL (II)	8367973	222893	8145080	8571400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13380162	4049307	9330855	9925702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36554		36554	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1923684		1915136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804672		683548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207128		248252	
TOTAL (I)	3052039		2963490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3325272		4870286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607610		1270330	
Dettes fiscales et sociales	698575		776726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20166			
Autres dettes	384842		20870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6254817		6938212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9330855		9925702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6254817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1309234		1309234	1399810
Production vendue biens	13858139		13858139	13679774
Production vendue services	77933		77933	66071
Chiffres d’affaires nets	15245306		15245306	15145655
				
Production stockée			75547	-477587
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12111	36878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54856	93520
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15387821	14798466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			990265	1015032
Variation de stock (marchandises)			-99740	149137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7382705	5995426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225635	935568
Autres achats et charges externes			2571321	2383324
Impôts, taxes et versements assimilés			170027	181243
Salaires et traitements			1508672	1484686
Charges sociales			667192	649048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258485	292690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147589	47619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			765973	490569
Total des charges d’exploitation (II) 			14136854	13624341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1250966	1174126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2117	927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2117	927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60731	105766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60731	105766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58614	-104839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1192352	1069287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10998		9091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14226		270	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61124		37516	
Total des produits exceptionnels (VII)	86349		46877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		18833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		18833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86262		28044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114314		105928	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359628		307855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15476287		14846270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14671615		14162722	
BENEFICE OU PERTE	804672		683548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307107		7249
Total Immobilisations corporelles		4457814		101543
Total Immobilisations financières		157311		91166
Total Général		4922231		199958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4559357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		110000		138476
Total Général		110000		5012189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301397	4450		305847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3266532	254035		3520568
AMORTISSEMENTS Total Général	3567930	258485		3826414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207128
Total Provisions réglementées	248252		41124	207128
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	24000			24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	122923	147589	47619	222893
Sur comptes clients	20000		20000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142923	147589	67619	222893
TOTAL GENERAL	415176	147589	108744	454021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147589	47619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			61124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77026	77026		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51450	51450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1065226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27264			
Charges constatées d’avance	1130079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2579077	2579077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218353	218353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3325272	3325272		
Fournisseurs et comptes rattachés	1607610	1607610		
Personnel et comptes rattachés	367742	367742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222687	222687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3245	3245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104901	104901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20166	20166		
Groupe et associés	340476	340476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44366	44366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6254817	6254817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	675000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	771572			
Location, charges locatives et de copropriété	563715			
Personnel extérieur à l’entreprise	199286			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	965261			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2571321			
Taxe professionnelle	129392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40635			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170027			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel